上午,A股跳空高开大涨,三大指数集体再收中阳,午间收盘,上证指数涨1.05%,深成指和创业板指数分别上涨2.05%和2.18%,成交7237亿。
行业板块上,日用化工、保险、家居用品、酿酒和医疗保健领涨,石油、煤炭、旅游、电信运营和有色占据跌幅榜。
个股方面,上涨4530股,下跌737股,涨停76股,跌停64股,涨幅位于5%~涨停之间290股,赚钱效应相当明显。
北上资金再度抢筹约109亿(准确109.38亿),主力资金象征性净流入4.93亿。
溯源观点:节前放量上攻站上3100点,量价齐升,情绪显著回暖,节假日期间诸多利好锦上添花,上午A股顺势创反弹新高,料中期向上趋势延续,但短期追涨或许要悠着点。
上证指数日K线
上午盘面观察:1、分时图上看,三大指数跳空高开后横向震荡,多空双方在3130一线达成新的平衡。同时,半日成交环比增长了299亿。两者结合起来看,短期市场分歧加大。
道理很简单:节假日利好频频,投资者情绪亢奋,观望者入场,踏空者回补,市场承接力度很强。
另一方面,4.23日低点至今,市场短期快速反弹也累积了不少获利盘,技术派人士此时此时会担忧箱体上边界压制,以及箱体上边界支撑的回踩确认。
由此构成上午盘面高位强势拉扯,接下来要么一鼓作气,要么回踩3100一线继续整固,构筑新的平衡。
溯源主观猜测后一种概率较大。
2、节假日利好主要指(1)外围市场整体偏暖,港股录得9连涨;(2)汇率向着利好A股方向大幅波动;(3)五一假期里面的出行和消费数据超预期;(4)节前最后一个交易日召开了一个重要会议,提到了房地产去化和优化增量,以及要灵活运用利率和存款准备金率等流动性工具;(5)各地房地产持续松绑。
3、说到资金回补,北上资金做得最为彻底。节前最后一天净卖出了86.17亿,但上午开盘半小时不到就尽数回补。
整个上午,北上资金净买入了109.38亿,其中沪股通净买入67.54亿,深股通净买入41.84亿。
不过需要确认的,节前最后一天,融资余额两市合计14728.55亿元,较前一交易日减少135.76亿元,重点关注该数据。
如果融资客和北上资金一样疯狂回补的话,那基本上可以确认行情即将加速。
4、值得重点一说的是,个股超4500只上涨,居然有64只个股跌停,这意味着(1)机构投资者调仓换股态度坚决,不符合其审美标准的个股被不计成本抛售;(2)退市新规发威,市场交易性属性阶段性弱化,投资属性增强,投资者或应远离纯粹的题材概念炒作。
5、市场结构上,红利资产调整,石油大跌超2%。主要是因为市场风险偏好提升,投资者追逐价格弹性,选择性忽略投资价值,更看重所谓的“成长性”。
但溯源觉得红利资产行情大概率尚未结束,这里调整之后或会迎来次好上车机会。而那时也是成长方向阶段性调整之时。
即成长(偏进攻)和价值(偏防守)在后市行情中继续轮动,这点是获利的关键。
6、日化、酿酒和医药领涨,市场或开始全力交易消费复苏并加速逻辑,更重要的是这条线过去三年调整实在太充分了,阶段性估值太便宜了。
房地产、保险和券商稳住指数和情绪。地产和保险逻辑是市场认为房地产行业企稳,是不是反弹不敢说。券商则是一流投行和一流投资管理机构,以及并购重组继续发酵。
7、午后A股怎么走?技术上看,上证指数跳空上行,K线重心上移,并创反弹新高,多头占据压倒性优势。
均线上,5、10、20、60和120天均线多头发散,MACD指标金叉,同时红柱逐渐拉长,趋势向上肉眼可见,市场还有上攻动能。
但30分钟、60分钟和120分钟留下大大的向上跳空缺口,且属于箱体突破后的跳空,这里有强烈的回补诉求。
即后市行情很可能是震荡回补缺口,再围绕着3100构筑新的平衡,继续高举高打是小概率事件。
综合分析:开门红预期兑现,短线获利盘打压下市场或以3100为新的中枢构造新的箱体震荡。至于午后,溯源猜震荡回落,重心下移,部分回补日内缺口。
(文章系溯源投资思路的整理和思考,不构成投资建议,仅供参考)
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