周五,A股高开回撤,后围绕着前收震荡,午后多头发力上攻未果,尾盘一小时跳水下跌,主要股指日K线集体收阴。
上证指数方面,日K线两阳三阴,重心肉眼可见下行,5天、10天、20天和30天均线粘合死叉向下,MACD死叉,绿柱继续,即从趋势上看还有惯性下挫空间,3000点再度迎来考验。
形态上,3.19日高点3090.05点和4.2日的高点3085.54点构成双头,下方支撑在前低2984点(也可以理解成潜在双头危险的颈线位),如果有效击穿,则只能去2950点上下寻求支撑,如果在前低止跌,则有望继续箱体震荡。
如果从2635点见底至今的走势看,此轮上行趋势明显未结束,10周均线支撑在2990,20周均线支撑在2966点。
30分钟周期上,趋势向下的同时观察是否能在3009构成超短期周期上的双底形态,60分钟破位长阴,120分钟是震荡后中阴下挫。
即上证指数目前是中期看涨,短期还有惯性下挫,故溯源认为下周一走势大概率是探底回升。
上证指数日K线
创业板指数日K线阶段性头部较为明确,不过3.18日以来的调整幅度明显大于主板,且回到1482.99见底之后的V型反转之颈线位,即1711~1713点缺口上方。
另一方面,创业板前十大权重除东财走势破位以外,其余9大权重要么是上行趋势,要么是止跌企稳图形,特别的第一大权重“宁王”,已是非常漂亮的上升趋势。
换言之,溯源主观认为创业最坏的走势就是惯性下挫,回踩V型反转之颈线位的同时顺带回补缺口。显然,下周一大概走势也是探底回升。
综合上证指数和创业板指数的图形来看,溯源主观认为下周一A股大概率是探底回升走势。
接着咱们说说资金面。(1)融资客从2.8日发力买入,融资余额从13752亿持续增加,到3.20日回升到15007亿。到3.20日到本周四收盘,融资余额报14996亿,即最近17个交易,融资客整体上处于阶段性调仓换股节奏中。
即中期趋势向上较为明确,随时可能触发再度拉升,短期趋势(站在日K线维度上看)又恰好有惯性下挫的大背景下,融资客很可能来一下“诱空”,后再度上行,和技术面形成完美验证和配合。
(2)某队方面,尽管收复3000点之后的动作谨慎,最新数据公布增持四大行也不过10来个亿,但是某队并未彻底放手,市场需要,随时可能再现2635点至3000点的走势。
(3)北上资金近期本周净卖出超百亿,阶段性高抛,更重要的是北上资金数据以后不会实时更新,其对行情扰动减弱,个人认为是利好。
继而说说市场结构。目前顺周期的电力、石油、煤炭以及银行中期趋势并未走坏,全部都沿着10天均线稳步上行;另一方面题材概念和科技成长短期调整基本到位,行情结构上有望形成“权重搭台、题材唱戏”之经典上行走势。
最后说说周末消息面。(1)周末,重磅利好第三版“G九条”刷屏,对市场关心的IPO、增发、减持、退市、高频量化、上市公司质量等等有了明确的细化。毋庸置疑,这是重塑资本市场之纲领性文件,中长期利好A股,但线性外推可能并不可取。个人主观认为大概率导致市场高开,但高开之后很可能低走,再企稳后回升。
(2)下周解禁市值为455.76亿,环比下降13.36%,压力集中在周一和周五,中性偏利好。(数据来源于东财choice)
(3)推动消费品以旧换新行动方案印发。具体目标是力争到2025年,实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰,报废汽车回收量较2023年增长50%,废旧家电回收量较2023年增长15%;到2027年,报废汽车回收量较2023年增加一倍,二手车交易量较2023年增长45%,废旧家电回收量较 2023年增长30%。以旧换新和设备更新或是下半年主线,值得持续跟踪,个人重点跟踪了白电。
(4)某程旅行数据显示,清明节后一周“五一”相关旅游搜索热度环比上涨超7倍,旅游和酒店餐饮下周或还有高点。
(5)某方华创预计2024年第一季度净利润为10.4亿元~12亿元,同比增长75.77%~102.81%,环比增长2.46%~18.23%,近三年归母净利润年复合增长率达90.23%,芯片半导体或受此影响,下周有望迎来交易性机会。
综合分析:维持近期观点,中长期继续向上是大概率事件,短期调整或无限接近尾声,下周一很可能是探底回升。
(文章系溯源投资思路的整理和思考,不构成投资建议,仅供参考)
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