上午,沪深股市平开震荡,午间收盘前小幅跳水,三大指数集体报收"倒T型"K线。午间收盘,上证指数跌0.38%,深成指下跌0.30%,创业板微涨0.02%,成交5732亿,环比前一交易日缩量573亿。
行业板块上,酿酒、银行、房地产、电气设备和保险领涨,煤炭、互联网、软件服务、IT设备和有色占据跌幅榜。
个股方面,上涨1150股,下跌4037股,涨停35股,跌停12股,跌幅位于5%~跌停之间144股,赔钱效应明显。
北上资金小幅净买入17.44亿,主力资金净卖出227.60亿。
溯源观点:震荡脉冲回落,短期调整延续;银行护盘,下跌空间有限;热点高标退潮,量能相对萎缩,人气显著下降;静待行情短期企稳信号。
上证指数分时图
上午盘面观察:
1、分时图上,10.45分之前强势震荡,属于对此前三连阴的技术性修复。10.45分到午间收盘拐头跳水,则属于三阴下跌的延续。换言之,市场仍处于探寻短期止跌目标位的过程中。
值得重视的是,午间收盘前的小“跳水”,未见成交量显著放大,主动性杀跌动能并不强,更像是此前三连阴的惯性行为。
反过来说,今日的下跌大概率不是风险,而更像是“上车”机会。
2、上午成交5732亿,环比缩量573亿,全天预估成交在9500亿上下,流动性中枢略有下降,但总量上还行,这里重点关注是否持续缩量。
持续缩量的话,调整的周期大抵要拉长。尽管指数层面很可能波动不大,但个股的波动会显著超预期。
逻辑上很简单,年报和季报同时密集披露,此时机构投资者在年报和季报的指引下,大概率会大刀阔斧地调仓换股。
3、北上资金上午净买入17.44亿,其中沪股通净买入15.10亿,深股通净买入2.35亿,依旧是买卖随机,未见趋势性净买和净卖,继续推定为阶段性调仓换股行为。
不过需要警惕一下,融资连续两个交易日小幅净卖出,毕竟上一次融资余额的拐点也是在1.51万亿左右出现的。
4、银行保险护盘,分别收涨0.77%和0.25%,主要逻辑还是红利策略,当然也少不了“村里”的护盘意志。
毕竟上周五咱们看到了明显的“神秘资金”入场痕迹。
酿酒领涨,半日上涨0.99%,某信研报认为:
综合考虑2024年春节白酒动销略超预期、节后表现良性、以及酒企当下库存批价情况,我们预计白酒龙头企业2024年一季报业绩整体平稳。我们预计,高端酒企均将保持双位数增长;区域酒企分化加剧,动销优秀的酒企将延续20%以上的快增趋势。
5、汽车类上涨(受某米明日发布会影响),房地产延续昨天涨势(主要受到YH表态说房地产市场出现了一些积极的信号刺激)。前者属于交易性机会,看图说话要有纪律,后者属于估值修复和预期修复,继续跟踪。
溯源个人觉得房地产行业没那么悲观,中期投资而言(注意溯源用的是投资二字)
也许可以适量考虑。
6、人工智能、量子科技、多模态AI、数据、算力等等近期热点高标集体调整,主要原因就是涨多了该调整调整,至于中期趋势和产业层面的趋势未变。
换言之,科技成长主线经过调整之后,大概率还是今年超额收益所在方向。
7、午后,A股怎么走?技术上,上证指数日K线4连阴,5天均线死叉10天均线,MACD同样死叉,午后密切关注箱体下边界(3020一线)一线支撑。
目前30分钟支撑在2983点,60分钟支撑在2995点,120分钟支撑在2999点,主观判断午后上证指数惯性下挫至3000点附近(日内极限位置)后企稳回升。
综合分析:中期向上趋势研判不变,短期调整已是尾声,溯源猜午后探底回升。
(文章系溯源投资思路的整理和思考,不构成投资建议,仅供参考)
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