上午A股沪强深弱,继续调整。午间收盘,上证指数跌0.18%,深成指和创业板分别跌0.68%和1.59%。整体上走势偏弱,等待方向抉择。
行业板块上,综合类、环境保护、通用机械、有色和电力领涨,煤炭、电气设备、软件服务、半导体和家用电器占据跌幅榜。
个股方面,上涨2887股,下跌2210股,涨停59股,跌停1股,涨幅位于5%~涨停之间190股,赚钱效应尚可。
北上资金微幅净买入0.56亿,主力资金净流出156.14亿。
溯源观点:连续4天阴跌调整,幅度极其有限;个股活跃度不减,赚钱尚可;银行、电力等高股息资产企稳,新质生产力细分行业反复活跃;此乃经典短期洗盘,料调整已是尾声,或是最后的上车机会。
上午盘面观察:
1、分时图上,上证围绕着前收震荡,主要是银行、证券和电力等高股息资产短期或已到位。创业板收跌1.59%,宁王拖累所致。
2、上午成交亿,环比前一交易日同时段缩量1055亿,全天预估成交9000亿,流动性中枢下行,市场追涨意愿不强。
不过,考虑周末效应,以及期指交割日影响,预估全天成交9000亿,问题也不大。
3、个股涨多跌少,涨跌比为2887:2210,仅有1股跌停,跌幅位于5%~跌停之间的个股也仅有24只,市场情绪非常稳定。
另一方面,上午也未见沪深300ETF、上证50ETF等挂钩权重的宽基成交上有所异动,显然GJD的压力测试小获成功,市场韧性十足。
4、主力资金上午净流出156.14亿,卖出限制的小作文或许是真的。但这反过来更进一步佐证了行情已“质变”。
A股
5、北上资金持续给力,上午微幅净买入0.56亿,其中沪股通净买入7.34亿,深股通净卖出6.78亿。
拉长时间看,这是北上资金连续第6个交易日净买入,看好后市意图肉眼可见。
6、有色继续领涨,这个和期铜创半年新高有关,以及供需紧平衡影响。
电力、银行活跃,一是护盘任务所需,二是红利策略大概率尚未演绎完毕,毕竟长期无风险收益下行的市场共识。
人工智能、芯片半导体下跌,正常的“高低切换”,考虑下周有行业重要会议召开,溯源更倾向于是短期“挖坑”。
光伏下跌,电气设备跌1.58%,主要是硅料、硅片和单晶硅价格周环比下降超4%,函给出清继续。这反证了溯源认为周一大涨系超跌反弹这一判断的正确性。
7、融资客小幅加仓。东财choice数据显示,上交所融资余额7800.46亿元,较前一交易日增加6.55亿元;深交所融资余额6950.81亿元,较前一交易日增加4.52亿元;两市合计14751.27亿元,较前一交易日增加11.07亿元。
8、流动性方面,YH今日开展130亿元公开市场逆回购操作和3870亿元中期借贷便利(MLF)操作,中标利率分别为1.80%和2.50%,利率保持不变。今日到期资金4810亿元。
9、午后,A股怎么走?技术上看,上证指数连续4天十字星调整,多空博弈激烈,但是4天跌幅不足也仅1%左右。形体上,3.1日至今的3020~3060箱体形态未变。均线上,5天、10天、20天和60天多头排列未变。故认为这是反复震荡属于洗盘,范式上时间换空间。
日K线以下周期上,15分钟、30分钟和60分钟调整完毕。等待120分钟企稳信号,目前120分钟周期上录得十字星,重心明显下移,还有下挫诉求。
综合分析:中期局面向好,短期等待120分钟修复到位,考虑日K线已调整了4个交易日,故主观认为午后探底回升,全天小阳。
(文章系溯源投资思路的整理和思考,不够成投资建议,仅供参考)
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