季季分红要来了，中证红利ETF(515080)调整分红条款，上市以来已累计分红7次！

关于中证红利ETF分红问题，是很多持有人非常关心的问题。

今日（2024年3月13日）中证红利ETF（515080）发布有关分红条款调整的公告。

【中证红利ETF有望实现季季分红】

根据基金合同，中证红利ETF（515080）分红条款主要变动如下：

资料来源：基金招募说明书

调整前：当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。

调整后：基金管理人每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。

最大的区别也就是增加了“每季度”进行评估，达到分红要求，基金管理人可进行收益分配。

【如何评估是否符合分红条件？】

关于这点，收益分配条款上写的是：基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。

关于这两个重要指标，招募说明书上也有相应的文字描述。评定时间范围，都是自基金成立以来到基金收益评价日。

资料来源：基金招募说明书

而根据基金去年四季度的定期报告，中证红利ETF（515080）成立以来份额净值增长率大幅跑赢同期标的指数。

数据来源：基金定期报告

【中证红利ETF上市以来已累计分红7次】

事实上，中证红利ETF（515080）成立以来一直坚持稳定、高频分红。根据基金公告，截至去年底，成立以来该ETF已累计7次实施分红，区间分红频次居A股权益类ETF第一。

近三年来每年均实施两次分红。从年度分红收益看，2021年、2022年、2023年分红比例分别为4.14%、4.19%、4.78%，呈逐年递增状态。

数据来源：Wind

【借道中证红利ETF，分享红利资产长期价值】

资料显示，中证红利ETF（515080）复制中证红利指数走势，该指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。

截至3月8日，近十年来，中证红利全收益指数涨幅264%，年化收益率为14.19%，跑赢同期300收益（7.54%）、50收益（8.45%）。

数据来源：Wind

复盘历史，中证红利指数整体呈现高股息、低估值特征。拆解收益来源，中证红利全收益指数长期回报主要来源企业盈利及分红带来的确定性的利润，既主要依托企业内生性增长，基本没有估值扩张贡献。

整体而言，长期高股息的上市公司被认为现金流充裕、经营稳健，具有相对稳定的盈利预期，具备长期配置价值。

截至昨日，中证红利指数最新市盈率为6.53倍，处于指数发布以来21.96%历史分位水平，估值仍处历史低位水平。

以上数据来源：Wind，截至2024.3.12，指数过往业绩不代表其未来表现。

中证红利ETF（515080）基金全称：招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金。

风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。

中证红利指数近五年表现分别为15.73%(2019)、3.49%(2020)、13.37%(2021)、-5.45%(2022)、0.89%（2023）。中证红利指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。

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