一个高手的锁仓策略

我是 『交易系统投资笔记』撰稿人大道至简

文末为做交易亏损的朋友提供了成熟解决方案

锁仓交易一直是金融市场上备受争议的话题。锁仓是一种策略，当你对你所持有的资产未来的价格走势感到不确定时，你同时建立相反方向的头寸，以保护自己免受价格波动的风险。这种策略的目的是确保无论市场向何方发展，你的总权益不会发生明显变化。然而，锁仓策略是否值得采用一直备受争议，本文将探讨锁仓的基本技巧以及对该策略的个人看法。

锁仓的基本技巧

锁盈利而非锁亏损

如果你决定使用锁仓策略，首要建议是只锁定盈利头寸，而不是亏损头寸。亏损头寸更适合采用止损策略，而不是采用锁仓。为什么要锁盈利而不锁亏损呢？原因在于锁盈利可以帮助截断亏损，让你的利润保持增长。考虑以下情况：你正在进行趋势交易，某个商品价格上涨，你获得了盈利。然而，当价格略微回落时，你不确定是正常回撤还是市场趋势反转。这时，你选择锁仓，建立相反的头寸，并将止损设置在价格高点。这样，如果市场突破高点，你可以合理假设趋势仍在继续，然后解锁。

解锁时机

假设你锁定了盈利头寸，商品价格从高点回落，你认为回撤趋势即将结束，你可以选择解锁。如果你较为保守，也可以选择观望，等待市场真正恢复上涨。直到市场突破你设定的高点止损，你相当于为你的浮盈买了一份保险。

双止损策略

有一位著名的国外交易者以双止损策略擅长锁仓交易，不过名字已经忘记了。在国内，也有一位河南的朋友擅长在橡胶期货市场上使用锁仓策略，他的方法与上面的例子相似，但采用双止损策略。这意味着他为多空两个方向都设置了止损，最终市场肯定会朝一个方向突破，然后他取消一个止损单，从而降低了账户的资金使用比例。然而，需要注意的是，锁仓策略并不一定适用于所有市况和交易者。

锁仓的风险

频繁止损

在锁仓策略中，如果市场在锁定点附近震荡，可能会导致频繁止损。尤其是在采用双向止损策略时，你可能会因为市场波动而不断触发止损，导致损失加大。

锁仓的成本

有人担心锁仓会增加交易成本，但实际上，锁仓和平仓的手续费成本是相同的。不同之处在于锁仓会占用你的保证金，降低你的资金使用效率。因此，建议尽量避免使用锁仓策略，而选择其他方法来管理风险和资金。

实际应用

在实际交易中，锁仓策略不一定是最佳选择。交易本身就伴随着盈亏风险，高仓位可能会带来可观的利润，但也可能会带来较大的回撤。与其采用锁仓策略，不如考虑适时减仓和回补的操作，这样可以提高资金的使用效率。在相同资金的情况下，还可以考虑跨期套利或产业套利的方式来对冲风险，并获得套利收益。对于大多数交易者来说，减仓和回补操作可能更为合适，而锁仓策略可能并不必要。

锁仓交易是一种有争议的策略，它在某些情况下可能有用，但也伴随着风险和成本。在选择是否采用锁仓策略时，务必考虑市场情况、个人风险承受能力和交易策略的一致性。最重要的是，无论采用何种策略，都需要进行深思熟虑和风险管理，以确保交易的成功和资本的保护。

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风险提示：市场有风险，投资需谨慎。

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