随着东方证券DMA多空组合互换业务的圆满成功,公司“为实体经济、社会财富管理提供优质综合金融服务”使命愿景的工具箱更加丰富。
场外衍生品业务作为金融市场主要的风险对冲与收益增厚工具之一,能够带动和激活券商各项业务的协同发展,产生“多赢效应”,已成为券商差异化竞争的重要抓手。截至2023年5月,中证机构间报价系统股份有限公司(以下简称“中证报价”)公布的证券公司场外衍生品期末存量规模超2万亿元人民币,规模持续增长。场外衍生品业务也是活跃资本市场,扎实推动经济高质量发展,提振投资者信心的重要手段。
配合密切,相得益彰
东方证券与金仕达联手打造的DMA多空互换系统,夯实了东方证券开展DMA多空互换业务的根基。经过双方密切配合、高效迭代,以合规为底线,已经实现沪深双中心极速解决方案。
打造一体化场外衍生品DMA互换交易体系
从客户诉求出发,金仕达通过整合自营柜台和联合风控打造一体化场外衍生品交易平台,实现一体化DMA全链路交易,保障极致穿透的交易性能和稳定性,从而提升券商交易与数据服务能力,升级客户体验。
DMA互换系统对接多个自营柜台
结合客户自营系统特点,场外意向委托可通过多个极速链路与柜台系统交互,实现大一统的场外柜台交易系统。
助力构建规范化场外衍生品市场体系
双方通过紧密合作,依托监管指导文件,恪守合规底线,打造DMA全流程直通交易模式,构建了符合监管要求的规范化场外衍生品交易体系。
加码场外衍生品业务,适宜系统不可少
2021年中证报价被金融稳定理事会(FSB)认证为正式交易报告库(TR),对我国场外证券业务的规范化奠定了基础。随着交易商规模持续扩容,国内场外衍生品市场的参与主体有望进一步丰富,衍生品种类、名义本金规模都较国际成熟市场有很大的成长空间。从监管对交易商的要求及业务规范化发展来看,场外衍生品业务系统建设必不可少,须以防控风险为前提,贯穿业务全生命周期。
东方证券于2013年10月收到中国证券业协会关于收益互换和场外期权业务的批复、并于2018年7月获得首批场外期权业务二级交易商资格后,始终秉持着“金融助力实体经济高质量发展”的初心理念,为实体企业、金融机构提供多样化的风险管理解决方案。在金融监管部门的谆谆指导下,近年来公司在场外衍生品市场不断探索耕耘。金融科技是数字化转型的新引擎,是行业创新发展的新动力。公司加强金融科技运用、强化基础服务建设,全面支撑业务转型发展。
以监管要求为核心、以市场诉求为导向,金仕达集合优质资源,深度对接机构服务体系和客户需求,倾力打造DMA多空互换系统,不仅实现了股票、股指期货、ETF等全品种的有效支撑,更提供标准化产品平台,支持对接多种券商中后台系统,助力券商合规风控、产品定价及交易对冲能力的持续提升。
金仕达DMA多空互换系统的优势
DMA一体化架构:一体化DMA全链路交易、同构框架保障系统稳定;
卓越性能及稳定性:充分利用新一代分布式极速总线技术,高效稳定,实现行业领先的穿透速率;
隔离架构完整规范:互换交易、对冲交易隔离,规范完整安全;
风控全时段、全场景覆盖:系统可提供交易事前、事中、事后的风险控制管理;
产品化程度高,部署高效:系统具有完整的业务贴合度,可以对接券商各类中后台系统;
可扩展性强,提供完整交易API:拥有数十家大中型私募和买方客户接入经验,便于自主交易策略的扩展。
场外衍生品业务蓬勃发展,正逐渐成为券商制胜未来的新增长极。金仕达DMA多空互换系统已成功上线多家头部券商,强化客户在场外衍生品市场的竞争优势,助力我国金融市场释放更强活力。
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