广东
今天A股比我预期中要强不少，昨晚美股、中概股暴跌咱就不提了。今天美国将公布5月份通胀数据、央行将公布5月份社融等金融数据，下周统计局将公布5月份经济数据以及美联储加息，这些事件没有落地前，我的判断是A股会震荡或者小幅回调休整。
但是，今天A股低开高走，新能车、光伏、军工等赛道扛着美国十年期国债利率上行的压力大幅反弹，确实超出我的预期。
新能车和军工的大涨可以理解，因为有利好。根据乘联会数据，5月份电动乘用车销量为42.1万辆，同比增长111.5%，环比增长49.8%，超出市场预期。根据东吴电信预测，电动车Q2销量超120万辆，预计全年销量将超600万辆，同比增长70%以上，景气度进一步强化。
而军工板块，昨天某主机厂开始增持，说明公司觉得当前市值被低估，受此刺激，军工还没回调几天，今天就大涨。
今天新能车、军工、光伏涨幅较强，半导体涨幅较弱，再次验证了我之前的判断。目前，光伏、新能车排第一序列，军工其次，半导体垫底。
除此之外，A股跌下不去还有一个理由，那就是大量资金踏空了A股行情。根据我了解的数据，私募的仓位在五月份并没有提上去了，另外融资资金对五月份行情也没啥贡献，这意味着资金量较大的散户以及私募机构都踏空了。
私募有业绩的压力，大盘在涨，基金却不涨，无法向客户交待，所以私募即使追高也会硬着头皮追进去。散户也是一样，看到指数突破，趋势走好，也会追进来。这样一来，股市只要一有调整，场外踏空资金就会追进来，然后指数回升，这几天就是这种走势，典型的逼空行情。
说实话，我对下周行情还是持谨慎态度，但我还是尊重资金的合力，尊重市场的选择。新能源、军工、半导体、科创之前都减过三成的仓位，现在进可攻退可守。就算股市超预期上涨，恒生科技、易方达亚洲精选、证券、医药这些没减仓的基金照样可以吃肉。
易方达亚洲精选大家应该回本了，年初我买这只基的时候就说过张坤今年会翻身，后面信达澳银新能源我打算清仓换成光伏、新能车指数基金，中泰星元也会调仓。如果下周有回调，就会着手调仓。
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