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七月A股N宗最:创业板跌幅最大 次新股涨幅最大

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(原标题:七月A股N宗“最”)

曾经被寄予厚望的7月行情上周在下跌中收官。经过近两周的连续回落之后,七月累计涨幅被压缩至1.7%,诸多板块和个股上演了从“吃饭”到“买单”的逆转走势,“七翻身”期待落空,且市场信心也再度遭受重创。当前,多空双方重回3000点附近展开激烈争夺,但期间的惊心动魄表现在诸多方面。

抓大放小:创业板跌幅最大

7月全月来看,创业板一直维系较为疲弱的态势,上周五创业板指更是刷新本轮回调新低,最低触及2109.13点,跌破了半年线;该指数在7月累计下跌4.73%。而其他市场板块表现均明显好于创业板,中小板指7月全月下跌2.27%,上证综指全月上涨1.7%。

根据以往的经验,创业板往往代表着小盘成长股,而上证综指往往是大盘蓝筹股的代表。这种市场表现上的分化,意味着风格天平的明显倾斜、资金行为的抓大放小。这一点在行业板块的表现上更为明显。29个中信一级行业之中,7月跌幅最大的是计算机板块,累计下跌6.23%,电子元器件板块下跌3.33%,机械板块下跌2.99%、电力设备板块下跌2.31%。相对而言,家电、医药、交通运输、食品饮料、煤炭、商贸零售等板块则涨幅居前。

以往的领涨光环不再,对市场人气也形成一定程度的抑制,这种成长股的弱势格局让很多投资者很不适应。实际上,自去年股灾以来,创业板指相较于沪指更受关注,不仅因为其不受护盘因素影响而没有失真,而且创业板指往往具备更大的带动效应和更好的赚钱效应。近期这种低迷的格局,也从侧面影射出,大盘指数维系温和上行的同时,大多数投资者感到赚钱困难。从行情来看,创业板的低迷意味着题材热度的降温,在监管层抑制题材炒作、主要市场热点均已经登高回落的情况下,创业板确实暂难吸引资金入场。

月末剧震:创近三月最高振幅

在七月“吃饭”行情的期待之下,谁也没有想到,股指在接近4月高点位置徘徊10个交易日之后,选择的是向下俯冲巨震。

上周三,A股市场出现“惊魂半小时”,上午11点之前表现平淡无奇,但11点之后却突然快速跳水,恐慌情绪使得成交额急剧放大。当日收盘时,上证指数下跌1.91%,振幅为3.87%;创业板指大跌5.45%,振幅高达6.38%,这两个市场板块双双创下4月20日之后的单日最大振幅。而且当日两市成交急剧放量,合计成交额达到8069亿元。

这种情形实际上是悲观情绪的集中宣泄。因为经历了连续的上行之后,指数节节下台阶而非蓄势重起,内部资金恐慌爆发形成踩踏效应。从某种程度上来说,这可谓是去年股灾的“后遗症”。据相关统计,创业板指历史上超过-5%的暴跌一共有38次,而其中的28次发生在去年股灾之后的这12个月内。简单来说,投资者似乎在经受了那次打击之后就从未底气十足过,在连涨几日之后,消息面的任何变动都可能成为压倒市场的最后一根稻草。而这种心理使得市场一旦下跌超过3%,就会不由自主继续俯冲。

短线来看,大幅震荡下跌固然有望起到拓展空间、活跃资金的作用,但是信心的恢复却也需要时间。

热度不减:次新股涨幅最大

7月行情先扬后抑,概念板块方面表现得也十分明显,不过得益于前期连续快速的攀升,次新股板块仍旧位居7月累计涨幅榜榜首。

在所有概念板块中,7月的A股市场中分化较为明显。其中,次新股指数7月累计上涨37.41%,金融改革、动漫、粤港澳自贸区、天津自贸区和上海本地重组概念的涨幅也居前,分别上涨10.63%、9.21%、7.89%6.49%和6.2%。相对而言,区块链、传感器、芯片国产化、生物识别、稀土永磁、特斯拉和OLED等板块的跌幅均超过了7%。

实际上,近年来次新股一直显著跑赢指数。次新股指数自2015年2月27日设立以来的1000点上涨至上周五收盘时的104465.89点,期间最高曾经触及119828.51点,涨幅十分惊人。从历史数据看,次新股指数总体优于大盘走势,2015年以来呈现几何式爆炸增长,历经九次IPO暂停、重组、增发等政策收紧,新股稀缺性更加得到资金的关注。而从次新股的表现来看,呈现出“上涨弹性高、下跌韧性足的特征”,且首次开板之后低吸往往获得不错的收益,资金对次新股追求热情一直不减。

近期尽管趋严使得部分次新股高位回调,但是由于新股不断发行、次新股层出不穷,券商认为次新股板块后续还将是获取超额收益的利器。

暗流涌动:大宗交易年内最高

今年以来,大宗交易随着行情呈现出波动情形。据数据统计,1、2月份行情不佳,且减持禁令有所限制,使得两市大宗交易合计金额均未超过300亿元;而3月份行情好转,成交额突增至超过650亿元;4、5月份回落震荡,大宗交易回落至400-500亿元的区间内。不过,6月和7月行情再度反弹,掀起了大宗交易市场的热情,合计成交额分别达到741.39亿元和825.89亿元,7月的金额创出年内月度新高。

相较于二级市场较为透明的交替形式,大宗交易市场更像是蒙着面纱的神秘资金交易场所,不会明显造成二级市场股价的大幅波动,由此当前大股东主要通过大宗交易减持。分析人士指出,当前大宗交易主要出于以下目的:一是大小非解禁减持,二是为了避税的低价、高折价减持,三是私有信息交易与控制权的溢价交易,四是机构换仓的平价交易。

个股方面,7月大宗交易市场上平均折价率为4.16%,成交额最高的是民生银行(600016)和美的集团(000333),分别累计成交逾74亿元和23亿元。

异动频现:*欣泰&万科最为吸睛

7月市场中最受关注的事情莫过于万科A股权之争和创业板第一退市股*欣泰(300372)股价异动这两场大戏。

由于资本与情怀的碰撞、大权重股的影响力,万科A的复牌后怎么走成为万众瞩目的焦点。这曾被认为是一个潜在的利空因素,可能制约市场走势。不过从复牌之后的情况来看,万科A复牌仅仅经历两个一字跌停板,之后开板震荡下行。而且万科A复牌首日并没有影响大盘的上涨步伐,让投资者悬着的心逐步放下。

7月20日,万科A最低触及16.74元之后开始反弹回升,上周五收盘于17.14元,7月累计跌幅为29.84%。实际上,随着时间的延长、解决方案迟迟未出,对证券市场的影响较为负面,市场关注度也逐步下降。

而另一个引人关注的个股就是创业板第一退市股——*欣泰。自7月12日复牌之后,*欣泰连续走出11个一字跌停板,但第12个交易日发生异动,股价在早盘快速从跌停板冲上涨停板,成交额为2.27亿元,环比明显放大。这种情形让市场一片哗然,有市场人士认为,这是内部被套资金的自救行为。

对此,深交所再度提示:“欺诈发行”这一违法行为具有不可纠正、不可消除影响的特征。根据有关规则,欣泰电气在暂停上市后无法恢复上市,在终止上市后无法重新上市,即“一退到底”,退市进程已经确定。近期,多家证券公司陆续提高*欣泰的买入门槛,并通过多种方式提示交易风险。

逢高离场:净减持额仅次于6月

尽管7月解禁高峰已过,但是行情的上行仍然明显激起了资金的减持欲望。据统计,7月重要股东二级市场净减持金额为249.99亿元,这一数额并未超过6月,相差近50亿元,位于年内第二高水平。实际上,如果不是最后一周行情的剧震下跌,7月的净减持额很可能赶超6月。因为在上周之前,7月的净减持额已经超过221亿元。

7月共有492只个股发生重要股东二级市场增减持。其中,共有334只个股遭遇减持,142只个股获得增持。具体来看,民生银行、万科A的增持额最高,分别达到60.26亿元和15.36亿元;而永泰能源(600157)、口子窖(603589)和冠福股份(002102)的减持金额居前,分别为25.51亿元、22.32亿元和10.58亿元。

短期来看,市场恰逢中报预披露期,高送转和业绩确定性高的个股备受关注,在这种情况下投资者可以关注高送转预期较为强烈的个股,在减持压力之中更可能出现超额收益。同时,应该尽量规避前期涨幅过大、近期即将减持的个股。

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