北京
湖州银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券发行情况公布，本期债券实际发行总额8亿元，发行时票面利率2.15%，簿记建档日为2026年9月7日，起息日为2026年9月9日。债券简称26湖州银行永续债01，代码242680044，牵头主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
以下为全文：
湖州银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券发行情况公告
债券名称 湖州银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券 债券简称 26湖州银行永续债01 债券代码 242680044 债券期限 本期债券的存续期与发行人持续经营存续期一致。本期债券
发行设置发行人有条件赎回条款。发行人自发行之日起5年后，
有权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日）全部或部分赎
回本期债券。 计息方式 附息式浮动利率。
本期债券采用分阶段调整的票面利率，自发行缴款截止日起
每5年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定
的相同票面利率支付利息。发行时的票面利率通过簿记建档、集
中配售的方式确定。本期债券不含有利率跳升机制及其他赎回激
励。
本期债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。基准
利率为本期债券申购文件公告日或基准利率调整日前5个交易
日（不含当日）中国债券信息网（或中央国债登记结算有限责任
公司认可的其他网站）公布的中债国债到期收益率曲线5年期品
种到期收益率的算术平均值（四舍五入计算到0.01%），发行时
基准利率为1.4%。
固定利差为本期债券发行时确定的票面利率扣除本期债券
发行时的基准利率，固定利差一经确定不再调整，为0.75%。
在基准利率调整日（即发行缴款截止日每满5年的当日），
将确定未来新的一个票面利率调整期内的票面利率水平，确定方
式为根据基准利率调整日的基准利率加发行定价时所确定的固
定利差得出。如果基准利率在调整日不可得，届时将根据监管部
门要求由发行人和投资者确定此后的基准利率或其确定原则。 簿记建档日 2026年9月7日 起息日 2026年9月9日
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计划发行总额 基本发行规模4亿元，
若本期债券的实际全
场申购倍数（全场申
购量／基本发行规
模）α≥1.4，发行人
有权选择行使超额增
发权，即在本期债券
的基本发行规模之
外，增加发行不超过
人民币4亿元 实际发行总额 8亿元 发行价格 100元/百元面值 发行时票面利率 2.15% 牵头主承销商/簿
记管理人 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 中国邮政储蓄银行股份有限公司
市场有风险，投资需谨慎。本文基于公开数据整理，不构成投资建议。
本文源自：市场资讯
作者：察微
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