博时中证新能源汽车发起式联接基金 累计收益54.69%、跟踪误差极小

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据出炉

报告期内该基金加权平均净值利润率0.51%，本期利润为-7.30万元，截至2026年6月30日期末净资产合计2257.23万元，较期初的2658.44万元有所回落，两类份额期末净值分别为A类1.5588元、C类1.5469元。

指标项 2026年中期数据 本期利润 -7.30万元 期末净资产合计 2257.23万元 本期加权平均净值利润率 0.51% A类期末份额净值 1.5588元 C类期末份额净值 1.5469元

净值表现跑赢业绩基准

报告期内A类份额净值增长率为-1.04%，C类份额净值增长率为-1.19%，同期业绩比较基准收益率为-1.43%，两类份额均跑赢基准。自基金合同生效以来，A类份额累计净值增长率达54.69%，较同期业绩比较基准收益率高出6.86个百分点，跟踪偏离度控制在极低水平。

阶段 A类净值增长率 业绩基准收益率 超额收益 报告期内 -1.04% -1.43% 0.39% 过去1年 42.90% 43.04% -0.14% 成立以来 54.69% 47.83% 6.86%

投资运作贴合指数走势

本基金为被动跟踪中证新能源汽车指数的ETF联接基金，核心投资目标是最小化跟踪误差，报告期内严格执行既定投资策略，将94.09%的基金资产投向目标ETF，完全贴合指数走势，上半年在A股结构分化的市场环境中，精准复刻新能源汽车板块的行情表现，未出现主动偏离指数的操作。

业绩实现正向超额收益

截至2026年6月30日，A类基金份额累计净值达1.5588元，C类基金份额累计净值达1.5469元，报告期内两类份额净值增长率均高于同期业绩基准，实现了正的跟踪超额收益，充分体现了指数基金的跟踪管理能力。

后市聚焦跟踪指数目标

管理人指出，当前AI产业处于高景气阶段但交易拥挤，短期市场或进入风格再平衡阶段，本基金将始终以最小化跟踪误差为核心目标，持续紧密跟踪中证新能源汽车指数，为投资者获取指数对应的市场平均收益。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用计提严格合规，其中当期发生的管理人报酬为3554.03元，托管费为710.93元，整体费率水平符合基金合同约定，且投资于目标ETF的部分不重复收取管理费，有效降低了投资者的综合持有成本。

费用项目 2026年中期金额 基金管理费 0.36万元 基金托管费 0.07万元 其他费用 0.25万元

交易费用处于极低水平

本基金作为指数联接基金，报告期内未产生大额交易费用，当期交易费用仅449.50元，极低的交易成本进一步增厚了基金的实际收益水平。

投资收益结构符合定位

报告期内基金投资收益合计203.60万元，全部来自基金投资收益，即买卖目标ETF的差价收入，不存在股票买卖差价收入，完全符合ETF联接基金的产品定位。

收益项目 2026年中期金额 基金投资收益 203.57万元 债券投资收益 0.03万元 合计 203.60万元

关联方交易零发生

报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，交易操作完全独立合规，不存在利益输送情形。

目标ETF持仓占比达标

本基金全部权益类资产均投向博时中证新能源汽车ETF，截至期末持有该目标ETF份额1715.78万份，占基金资产净值比例94.09%，完全满足基金合同中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值90%的要求。

持有人结构机构占比高

截至2026年6月30日，基金总持有人户数为974户，户均持有基金份额1.49万份，其中机构投资者持有份额占比68.97%，个人投资者持有份额占比31.03%，机构持仓占比较高，体现出专业投资者对该产品的认可度。

份额级别 持有人户数 户均持有份额 机构持有占比 个人持有占比 A类 315户 3.82万份 83.18% 16.82% C类 690户 0.36万份 0 100% 合计 974户 1.49万份 68.97% 31.03%

从业人员未持有本基金

报告期末，博时基金的高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持仓情形。

份额变动整体保持平稳

报告期内A类基金总申购份额217.61万份，总赎回份额322.55万份，期末份额1202.27万份；C类基金总申购份额659.22万份，总赎回份额794.36万份，期末份额247.69万份，整体份额规模保持平稳。

份额级别 期初份额 总申购份额 总赎回份额 期末份额 A类 1307.21万份 217.61万份 322.55万份 1202.27万份 C类 382.83万份 659.22万份 794.36万份 247.69万份

券商交易单元无股票成交

报告期内本基金租用证券公司交易单元未产生任何股票成交记录，所有权益类投资均通过申赎、买卖目标ETF完成，交易流程合规高效。

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