北京
来源：新浪基金∞工作室
8月31日，富国中证价值ETF（512040）收盘跌0.33%，成交额1.95亿元。
价值ETF富国（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值ETF富国（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。
规模方面，截止8月28日，价值ETF富国（512040）最新份额为44.03亿份，最新规模为53.97亿元。回顾2025年12月31日，价值ETF富国（512040）份额为18.94亿份，规模为21.86亿元。即该基金今年以来份额增加132.49%，规模增加146.83%。
流动性方面，截止8月31日，价值ETF富国（512040）近20个交易日累计成交金额45.15亿元，日均成交金额2.26亿元；今年以来，160个交易日，累计成交金额241.28亿元，日均成交金额1.51亿元。
价值ETF富国（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益135.34%。
最新定期报告显示，价值ETF富国（512040）重仓股包括亚翔集成、厦门钨业、金钼股份、裕同科技、国恩股份、养元饮品、招商轮船、横店东磁、海康威视、吉比特，持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）603929亚翔集成1.52%26.45万7193.95万600549厦门钨业1.50%82.97万7069.04万601958金钼股份1.40%236.29万6642.11万002831裕同科技1.34%178.47万6346.44万002768国恩股份1.30%118.21万6153.92万603156养元饮品1.30%125.61万6163.56万601872招商轮船1.28%345.19万6065.01万002056横店东磁1.19%184.43万5621.43万002415海康威视1.17%161.84万5534.93万603444吉比特1.12%14.79万5302.68万
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