广东
观点网讯：8月27日，中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金发布2026年中期报告。报告期内，基金实现收入8466.78万元，净利润906.81万元，经营活动产生的现金流量净额4720.17万元。
截至2026年6月30日，基金总资产16.64亿元，净资产15.39亿元，总资产与净资产的比例为108.12%，期末份额净值3.0784元。
本期可供分配金额4095.49万元，单位可供分配金额0.0819元，实际分配金额4294.00万元。上年同期可供分配金额268.08万元，同比增长1427.74%，主要因上年同期对应期间为基金合同生效后较短时段。
基金唯一重要不动产项目为济南领秀城贵和购物中心，合计建筑面积20.09万平方米，截至报告期末可供出租面积8.45万平方米，实际出租面积7.28万平方米，出租率86.17%，租金收缴率100%，平均租金单价4.14元/平方米/天。
报告期内，项目公司已完成与盒马鲜生租赁合同签订，签约面积5717平方米。上半年新签品牌24家，续签品牌66家。报告期末在执行租约涉及租户256家，前五名租户租金收入占比12.04%。
免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
