大成中证工程机械ETF：规模增48.24% 成立来累计收益34.05%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据亮眼 规模大幅扩容

报告期内基金实现本期利润-409.26万元，截至2026年6月末期末净资产达2224.19万元，较2025年末的1500.41万元增长48.24%，规模实现明显扩容。

指标类型具体项目2026年上半年数值期间数据本期已实现收益-104.60万元期间数据本期利润-409.26万元期间数据加权平均基金份额本期利润-0.2244元期末数据期末可供分配利润564.91万元期末数据期末基金资产净值2224.19万元期末数据期末基金份额净值1.3405元累计指标基金份额累计净值增长率34.05%

各阶段净值持续跑赢业绩基准

本基金紧密跟踪中证工程机械主题指数，报告期内各阶段净值增长率均显著优于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，收益超额部分稳定。

统计阶段基金份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-5.45%-6.01%0.56%过去六个月-5.36%-6.13%0.77%过去一年17.13%15.53%1.60%基金合同生效至今34.05%23.81%10.24%

运作完全贴合指数跟踪目标

2026年上半年A股呈现“先扬后抑再修复”三阶段走势，工程机械主题指数期间调整6.13%，行业处于存量设备更新、“机器替人”驱动的温和复苏与结构优化阶段，国内厂商全球市占率持续提升。本基金采用完全复制法构建投资组合，报告期内基本保持满仓运作，严格根据标的指数成份股及其权重变化调整持仓，各项操作完全符合基金合同要求，跟踪偏离度控制在合规范围内。

后市判断震荡上行 跟踪误差最小化

管理人判断2026年下半年市场震荡上行趋势未改，短期波动可能加剧，市场延续“K型”分化格局，经济呈现“新强旧弱”特征，流动性保持增量资金可期的宽松态势，后续将严格按照基金合同约定紧密跟踪标的指数，根据成份股组成及权重变化动态调整投资组合，力争实现跟踪误差最小化。

费用随规模提升 管理人主动降费让利

报告期内基金管理费、托管费合计支出8.07万元，较2025年同期的3.63万元大幅增长，对应基金规模同步提升。基金管理人自2024年10月17日起承担本基金固定费用，进一步降低持有人成本。

费用项目2026年上半年支出金额2025年上半年支出金额管理人报酬（基金管理费）6.73万元3.02万元托管费1.35万元0.60万元其他费用81元114元合计8.08万元3.63万元

交易与股票收益明细清晰

报告期内基金应付交易费用1.26万元，全部为交易所市场交易相关费用。股票投资收益中，买卖股票差价收入为-157.24万元，叠加赎回差价收入30.55万元，整体股票投资收益为-126.69万元。

收益项目2026年上半年金额股票投资收益-买卖股票差价收入-157.24万元股票投资收益-赎回差价收入30.55万元应付交易费用1.26万元

关联交易零发生 运作合规透明

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、基金、权证交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规透明。

重仓股高度贴合指数权重分布

截至2026年6月末，基金全部股票投资均为指数成份股，前两大重仓股潍柴动力、三一重工占基金资产净值比例分别达14.81%、14.28%，前十大重仓股合计占比超70%，高度贴合工程机械主题指数权重分布。

序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1潍柴动力14.81%2三一重工14.28%3徐工机械11.06%4恒立液压9.66%5中联重科5.77%6新锐股份3.06%7江淮汽车2.46%8杭叉集团2.09%9柳工2.05%10中创智领1.84%

机构持仓过半 无从业人员持有份额

截至报告期末，基金份额持有人户数共923户，户均持有基金份额1.80万份，机构投资者持有份额占比54.96%，个人投资者占比45.04%，机构持仓占比略高于个人。基金管理人的从业人员未持有本基金份额，不存在内部利益输送情形。

持有人类型持有份额（万份）占总份额比例机构投资者54.96%个人投资者45.04%

份额规模大增56.64% 投资者参与度提升

报告期内基金总申购份额达7450万份，总赎回份额6850万份，报告期初份额总额1059.29万份，期末份额总额1659.29万份，份额规模较期初增长56.64%，投资者参与度明显提升。

券商交易佣金与成交占比完全匹配

本基金共租用3个券商交易单元，其中中信建投证券贡献87.55%的股票成交金额，对应佣金占比同样为87.55%，华西证券贡献剩余12.45%的股票交易份额，佣金占比匹配成交占比，交易分配公平合理。

券商名称交易单元数量股票成交金额占比应支付佣金占比中信建投证券187.55%87.55%华西证券212.45%12.45%

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