大成恒生医疗保健ETF(QDII)：成立以来净值涨35.23% 份额净增1100万份

来源：新浪基金∞工作室

核心财务利润数据披露

报告期内该基金本期已实现收益140.05万元，本期利润为-1653.63万元，加权平均基金份额本期利润-0.2980元，本期加权平均净值利润率为-18.83%。期末基金净资产合计8518.07万元，较期初的8500.93万元小幅增长17.14万元，规模保持平稳。

指标项2026年上半年数值本期已实现收益140.05万元本期利润-1653.63万元加权平均基金份额本期利润-0.2980元本期加权平均净值利润率-18.83%期末净资产合计8518.07万元

全阶段净值表现跟踪

截至2026年6月30日，基金份额净值为1.3523元，各阶段净值表现清晰可查，自成立以来累计净值增长率达35.23%。基金各阶段净值增长率标准差均略低于业绩比较基准，整体波动水平小于标的指数，跟踪偏离度处于合理区间。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率收益差过去三个月-15.13%-14.37%-0.76%过去六个月-17.30%-13.75%-3.55%过去一年-13.33%-8.46%-4.87%自基金合同生效起至今35.23%41.85%-6.62%

指数化投资运作合规

2026年上半年恒生医疗保健指数出现阶段性调整，基金采用完全复制法跟踪标的指数，紧密匹配成份股权重构建投资组合，完整覆盖指数全部成份股，未出现大幅偏离跟踪目标的操作。当前行业头部创新药企通过授权出海获得充足现金流，整体抵御流动性收缩的能力显著提升。

医药板块配置价值凸显

管理人判断当前国内经济温和复苏，医保谈判规则趋于温和、创新药支付渠道持续拓宽，压制板块的政策悲观预期已大幅修复。恒生医疗保健指数当前估值具备安全边际，资金从高估值赛道向医药板块切换的趋势显现，指数前十大权重股中创新药企业占比显著提升，成长属性持续强化。后续随着管线临床数据、创新药出海落地等产业催化释放，板块具备明确修复空间与中长期配置价值，基金后续将持续优化组合管理与交易策略，将跟踪误差控制在较低水平。

基金费用支出清晰可控

报告期内基金支付管理人报酬合计21.69万元，其中应支付销售机构的客户维护费5.22万元，应支付基金管理人的净管理费16.47万元，基金管理费年费率为0.50%；同期支付托管费4.34万元，托管费年费率为0.10%，两项费用合计26.03万元，费率处于行业较低水平。

费用类型2026年上半年支出金额基金管理费21.69万元基金托管费4.34万元合计26.03万元

交易费用明细披露

报告期末基金应付交易费用3.37万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内合计发生交易费用28.25万元，全部计入股票交易相关成本，交易成本管控合理。

股票投资收益来源明确

报告期内基金实现股票投资收益285.06万元，全部来自买卖股票差价收入。其中卖出股票成交总额9660.86万元，扣除卖出股票成本总额9347.55万元与交易费用28.25万元后，最终实现该部分正向收益。

关联方交易合规透明

报告期内基金未发生通过关联方交易单元进行的各类交易，无应支付关联方的佣金。仅关联方大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)持有本基金1507万份，占总份额比例23.92%，为重要的长期配置资金。

重仓股聚焦头部医药企业

期末基金全部股票投资公允价值8416.71万元，占基金资产净值比例98.81%，前三大重仓股分别为百济神州、信达生物、药明生物技术，单只占比均超过10%，完全对标恒生医疗保健指数的权重分布。

序号证券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1百济神州有限公司10.48%2信达生物制药10.47%3药明生物技术有限公司10.21%4无锡药明康德新药开发股份有限公司6.03%5康方生物科技(开曼)有限公司5.21%6石药集团有限公司4.55%7中国生物制药有限公司3.68%8翰森制药集团有限公司3.62%9京东健康股份有限公司2.98%10三生制药2.77%

持有人结构分布多元

期末基金总持有人户数2046户，户均持有基金份额3.08万份。其中个人投资者占比55.99%，为持有占比最高的群体，机构投资者与联接基金合计占比44%，长期配置属性突出。

持有人类型持有份额（万份）占总份额比例个人投资者55.99%机构投资者20.08%联接基金23.92%合计100%

无从业人员持有本基金

报告期末，本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金基金经理持有本基金的份额总量区间均为0，无从业人员持有本基金份额。

份额规模稳步扩张

报告期内基金总申购份额1.03亿份，总赎回份额9200万份，期末基金份额总额6299.17万份，较期初的5199.17万份净增加1100万份，在市场调整阶段仍实现了份额的正向增长，投资者认可度持续提升。

项目份额数量（万份）期初基金份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末基金份额总额

券商交易单元集中高效

基金共租用5家券商的交易单元，其中国信证券贡献了93.13%的股票成交金额，对应佣金占比93.13%；招商证券贡献6.87%的成交金额，对应佣金占比6.87%，其余3家券商交易单元本期未发生交易，交易资源集中在头部券商，保障交易执行效率。

券商名称股票成交金额占比佣金占比国信证券93.13%93.13%招商证券6.87%6.87%

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