大成有色金属期货ETF：期末净资产52.84亿元 成立以来跑赢基准26.36%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现亮眼

2026年上半年大成有色金属期货ETF核心财务数据清晰可查，多项规模与收益指标呈现正向增长，规模突破50亿元关口，长期收益表现突出。

指标类型指标名称2026年中期数据期间数据本期已实现收益39652.93万元期间数据本期利润-4529.48万元期间数据加权平均基金份额本期利润-0.0135元期间数据基金份额净值增长率2.28%期末数据期末可供分配利润212249.28万元期末数据期末基金资产净值528356.96万元期末数据期末基金份额净值2.0488元累计指标基金份额累计净值增长率104.88%

截至2026年6月末，基金净资产合计达52.84亿元，较2025年末的46.97亿元增长12.49%；期末基金份额总额达25.79亿份，较期初的23.45亿份增长2.34亿份，规模呈现稳步扩张态势。

多阶段净值表现超额收益显著

基金多阶段净值表现优异，长期维度显著超越业绩比较基准，跟踪误差控制精准，体现出极强的指数跟踪能力。

时间区间基金份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月1.85%2.26%-0.41%过去六个月2.28%2.81%-0.53%过去一年19.82%20.47%-0.65%过去三年35.94%35.17%0.77%过去五年52.11%36.25%15.86%成立至今104.88%78.52%26.36%

从收益稳定性来看，各阶段净值增长率标准差与业绩基准收益率标准差几乎完全同步，最大偏离仅0.03个百分点，跟踪精度处于行业领先水平。

期内运作严格贴合合同约定

2026年上半年，上期有色金属期货价格指数呈现A字型走势，地缘冲突带动原油价格波动，大宗商品整体波动性强、趋势性弱。基金严格遵循合同约定，持有指数成份商品期货合约价值占基金资产净值比例维持在90%-110%区间，期内完成6次合约展期操作，通过卖出近月合约、买入远月合约的方式，既规避近交割月风险，又紧密贴合指数权重变动。基金明确不投资任何有色金属相关上市公司股票，业绩基准完全锚定上期有色金属期货价格指数，除支付期货保证金外，约90%的基金资产配置于货币市场工具，充分保障流动性安全。

上半年业绩达标跟踪目标

截至2026年6月30日，大成有色金属期货ETF份额净值为2.0488元，报告期内份额净值增长率2.28%，同期业绩比较基准收益率为2.81%，收益偏差控制在0.6个百分点以内，完全符合指数基金的跟踪要求，在大宗商品高波动环境下实现了跟踪误差最小化的运作目标。

管理人提示不确定性为市场常态

基金管理人指出，当前世界格局的不确定性将长期存在，地缘冲突是影响大宗商品走势的核心变量，供需之外的扰动因素仍将持续影响有色金属期货价格。后续将继续严格执行完全复制策略，紧密跟踪标的指数走势，严控跟踪偏离度，为投资者提供精准的有色金属期货资产配置工具。

费用计提合规随规模同步增长

报告期内基金管理费、托管费随资产规模增长同步提升，费率严格执行合同约定，计提标准透明规范。

费用类型2026年上半年发生额2025年上半年发生额年费率标准基金管理费2082.25万元273.39万元0.60%基金托管费347.04万元45.57万元0.10%

其中管理费中支付给销售机构的客户维护费为134.92万元，占总管理费的6.48%，剩余1947.33万元为基金管理人净管理费。

衍生工具收益贡献超4亿元

报告期内基金实现衍生工具收益4.02亿元，全部来自商品期货投资收益，公允价值变动损失4.42亿元，两者共同作用下本期利润小幅亏损4529.48万元。基金未进行任何股票投资，无股票投资收益、买卖股票差价收入相关数据。

无关联方交易佣金支出

报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类交易，无应支付关联方的佣金，所有交易均通过非关联券商交易单元完成，交易流程合规透明。

期末持仓覆盖6类有色期货品种

截至2026年6月末，基金全部持仓为上期所6个有色金属品种的9月期货合约，合约总名义金额达54.93亿元，完全覆盖标的指数成份品种。

期货合约代码品种名称持仓量合约市值（万元）公允价值变动（万元）AL26097761手CU26095718手NI26093074手PB26093094手SN26091021手ZN26093504手

持有人结构机构占比超六成

截至2026年6月末，基金总持有人户数为3.39万户，户均持有份额7.60万份，持有人结构呈现机构占主导的特征。

持有人类型持有份额（亿份）占总份额比例机构投资者62.38%个人投资者4.8218.70%联接基金持有4.8818.92%

其中大成有色金属期货ETF联接基金期末持有4.88亿份，较2025年末的3.49亿份增长39.7%，显示场外资金持续通过联接基金布局该产品。

从业人员零持有本基金份额

截至报告期末，大成基金高级管理人员、基金投资研究部门负责人，以及本基金的两名基金经理，持有本基金的份额总量区间均为0，无从业人员持有本基金份额。

上半年实现净申购2.34亿份

2026年上半年基金总申购份额达24亿份，总赎回份额为21.66亿份，实现净申购2.34亿份，基金份额规模从期初23.45亿份增长至期末25.79亿份，资金净流入态势明显。对应净资产变动方面，本期基金份额交易带来的净资产变动达6.32亿元，是推动基金总规模增长的核心动力。

租用40余家券商交易单元

截至报告期末，基金共租用40余家证券公司的交易单元，其中股票交易无成交，仅招商证券完成295.86亿元的债券回购交易，占当期债券回购成交总额的100%。基金对券商交易单元采用动态调整机制，本期新增长江证券1个交易单元，退租万和证券、信达证券各1个交易单元，持续优化交易资源配置。

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