中金中证A500ETF上半年赚1.12亿元 跟踪误差远低于合同阈值

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，中金中证A500ETF盈利表现突出，多项核心财务指标呈现正向表现，报告期内实现利润规模超亿元，期末净资产规模达8.55亿元。

指标类型指标名称2026年上半年数值期间数据本期利润11224.83万元期间数据本期已实现收益11048.90万元期间数据加权平均份额本期利润0.1787元期间数据加权平均净值利润率13.36%期末数据期末可供分配利润21548.92万元期末数据期末基金资产净值85520.65万元期末数据期末基金份额净值1.4345元累计数据基金份额累计净值增长率43.45%

从净资产变动维度看，报告期内基金净资产合计减少3.11亿元，其中综合收益贡献1.12亿元，份额交易带来的净资产变动为-4.23亿元。截至2026年6月末，基金期末净资产为8.55亿元，较期初的11.66亿元有所回落。

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内基金净值表现全面优于同期业绩比较基准，各阶段净值增长率多数高于中证A500指数收益率，跟踪误差控制效果远超基金合同约定阈值。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益净值增长率标准差基准收益率标准差过去三个月14.76%14.26%0.50%1.38%1.41%过去六个月12.43%11.91%0.52%1.27%1.29%过去一年37.76%36.38%1.38%1.13%1.14%自基金合同生效至今43.45%44.90%-1.45%1.10%1.13%

各阶段基金净值增长率的标准差均低于业绩比较基准，说明基金净值波动小于标的指数，在实现超额收益的同时保持了更低的波动水平，跟踪效果符合产品设计目标。

完全复制策略运作顺畅

本基金采用完全复制中证A500指数的被动投资策略，报告期内始终保持高股票仓位，严格跟踪标的指数成份股构成及权重变动，力争将日均跟踪偏离度绝对值控制在0.2%以内、年化跟踪误差控制在2%以内，实际运作完全符合策略要求，跟踪误差表现优异。

上半年业绩超预期达标

截至2026年6月30日，基金份额净值为1.4345元，上半年份额净值增长率达12.43%，同期中证A500指数收益率为11.91%，基金实现0.52个百分点的超额收益，业绩表现超出被动指数基金的常规跟踪水平。

后市聚焦A股配置价值

管理人指出，2026年上半年A股市场呈现“中枢抬高、波动增加、风格分化、科技突出”的特征，科技成长主线贯穿二季度行情。展望后续，国内政策端将保持“总量适度宽松，发力更加精准”的基调，宏观经济大概率延续“总量稳健、结构优化”格局。经历前期市场调整后A股估值明显回落，叠加国内无风险收益率处于历史低位，A股中长期配置价值进一步提升，市场风格后续有望趋于均衡。

基金费用支出合规可控

报告期内基金各项费用支出均严格按照合同约定计提，整体费率水平较低，费用支出规模随基金资产规模变动合理调整。

费用项目2026年上半年发生额2025年同期发生额计提规则基金管理费62.75万元111.03万元按前一日基金资产净值0.15%年费率逐日计提基金托管费20.92万元37.01万元按前一日基金资产净值0.05%年费率逐日计提

期末应付管理人报酬余额为8.63万元，应付托管费余额为2.88万元，均为正常计提的待支付费用，无逾期或异常支出情况。

交易费用明细清晰透明

报告期内基金交易费用合计38.39万元，全部来自股票交易环节，无其他类型交易费用支出。

交易相关项目2026年上半年金额卖出股票成交总额42495.14万元卖出股票成本总额35246.66万元买卖股票差价收入7210.09万元交易费用总额38.39万元

期末无应付交易费用余额，所有交易相关费用均已完成支付。

股票投资收益贡献突出

报告期内股票投资总收益达10493.39万元，是基金利润的最核心来源，其中买卖股票差价收入占比近七成。

股票投资收益构成2026年上半年金额买卖股票差价收入7210.09万元赎回差价收入3283.30万元合计10493.39万元

关联方交易单元全覆盖

报告期内基金全部股票交易均通过关联方中金财富证券的交易单元完成，关联交易占比100%，佣金定价符合监管要求。

关联方名称股票成交金额占当期股票成交总额比例当期佣金总额占当期佣金总量比例中金财富证券65929.99万元100%12.92万元100%

所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情况。

前十大重仓占比超两成

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值为8.36亿元，占基金资产净值比例达97.75%，前十大重仓股以科技、新能源、金融龙头标的为主。

序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1中际旭创4.07%2宁德时代3.05%3新易盛2.54%4贵州茅台2.25%5兆易创新1.63%6中国平安1.51%7寒武纪1.33%8招商银行1.30%9北方华创1.23%10紫金矿业1.23%

前十大重仓股合计占基金资产净值比例达20.14%，持仓结构高度贴合中证A500指数的成份股权重分布。

机构持有占比超九成

截至2026年6月末，基金总持有人户数为761户，户均持有份额达78.34万份，持有人结构呈现明显的机构主导特征。

持有人类型持有份额（亿份）占总份额比例机构投资者5.5693.33%个人投资者0.406.67%

其中中金中证A500ETF联接基金持有份额0.63亿份，占总份额比例为10.54%，是重要的机构持有人之一。

从业人员零持有本基金

报告期末，基金管理人所有从业人员持有本基金的总份额为0，包括基金经理、高级管理人员以及投研部门负责人在内的所有从业人员均未持有本基金份额。

上半年份额净减3.18亿份

2026年上半年基金总申购份额为1.8亿份，总赎回份额为4.98亿份，报告期内基金份额净减少3.18亿份，期末总份额为5.96亿份。

份额变动项目份额数量（亿份）报告期期初份额总额9.14本期总申购份额1.80本期总赎回份额4.98报告期期末份额总额5.96

单一券商交易单元全覆盖

报告期内基金仅租用中金财富证券5个交易单元开展股票投资，所有股票交易均通过该券商交易单元完成，交易单元选择符合监管要求及内部标准。

券商名称交易单元数量股票成交金额（万元）占当期股票成交总额比例支付佣金总额（万元）占当期佣金总量比例中金财富证券5100%100%

该交易单元未开展债券、债券回购、权证等其他类型交易，交易结构清晰合规。

点击查看公告原文>>