景顺长城中证国新港股通央企红利ETF：超额收益跑赢基准3.63% 规模达33.38亿元

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据出炉

2026年上半年该基金核心会计与财务指标表现清晰，本期已实现收益超2.5亿元，期末资产净值站稳33亿元关口。

指标类别具体指标2026年上半年数值期间数据本期已实现收益25461.95万元期间数据本期利润-23843.65万元期末数据期末基金资产净值333753.40万元期末数据期末基金份额净值0.9046元

报告期内基金净资产合计减少23.44亿元，截至2026年6月末净资产规模为33.38亿元，较上年度末的56.81亿元有所回落，变动主要受市场环境下份额净赎回影响。

净值表现大幅跑赢基准

报告期内基金各阶段份额净值增长率均显著优于同期业绩比较基准，跟踪误差控制效果优异，所有阶段超额收益均为正，且净值波动标准差持续低于基准，风险控制表现突出。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益收益标准差差值过去三个月-13.89%-15.54%1.65%-0.03%过去六个月-8.85%-10.44%1.59%-0.03%过去一年-0.65%-3.92%3.27%-0.03%自基金合同生效起至今-3.39%-7.02%3.63%-0.05%

上半年投资运作策略清晰

2026年上半年港股整体呈现先涨后跌、震荡走弱走势，该基金采用完全复制的被动式指数化投资方法，紧密跟踪中证国新港股通央企红利指数，结合日常申购赎回情况、标的指数成分定期调整节奏动态优化投资组合，严格将跟踪偏离度和跟踪误差控制在基金合同约定范围内，最终实现基金收益表现显著优于标的指数。

港股市场配置窗口展望

管理人指出，当前港股估值已跌至全球洼地，深度折价的充足安全边际叠加南向资金持续增配，是中长期配置的黄金窗口。港股红利板块凭借高股息与低估值的稳定属性，在上半年波动中展现出突出的防御韧性，板块近一年股息率约4.9%，吸引力凸显，机构预计2026年全年南向资金流入规模有望达7000亿至8000亿元，进一步强化该类高股息资产的配置价值。

基金费用计提合规透明

2026年上半年基金管理费与托管费合计支出1577.18万元，均严格按照基金合同约定费率逐日计提，两项费用支出规模均较上年度同期有所增长。

费用项目2026年上半年支出金额上年度同期支出金额基金管理费1314.31万元1134.34万元基金托管费262.86万元226.87万元

其中管理费按照前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，托管费按照前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，全流程合规可追溯。

交易相关收益表现亮眼

报告期内基金买卖股票差价收入达1.81亿元，交易费用合计448.83万元，无应付交易费用，所有交易相关费用均已正常结清。

交易相关项目2026年上半年金额股票投资收益-买卖股票差价收入18110.74万元卖出股票成交总额271088.41万元卖出股票成本总额252528.84万元交易费用448.83万元

关联方交易零发生

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送情形。

重仓股聚焦高股息央企

截至2026年6月末，基金前五大重仓股均为港股通央国企高股息标的，合计占基金资产净值比例达37.82%，持仓集中度完全符合指数基金运作特征，持仓行业分布以能源、工业、通讯、材料为主，能源行业占比最高达27.91%，高度契合港股通央企红利指数的高股息属性。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1中国神华10.78%2中国石油股份10.37%3中国海洋石油10.00%4中国移动9.38%5中国石油化工股份7.29%

持有人结构分布合理

截至2026年6月末，基金总持有人户数为15848户，户均持有份额23.28万份，机构投资者占比超六成，是该基金的核心持有群体。基金管理人从业人员合计持有本基金15.1万份，占基金总份额比例仅为0.004093%，未出现管理人从业人员大额持有基金的情况。

持有人类别持有份额（亿份）占总份额比例机构投资者60.64%个人投资者8.4122.80%联接基金6.1116.56%

上半年基金份额变动清晰

2026年上半年基金总申购份额7.27亿份，总赎回份额27.19亿份，报告期内净赎回19.92亿份，期末基金份额总额为36.89亿份。

| 份额变动项目 | 份额数量（亿份） || 期初基金份额总额 | 56.81 || 本期总申购份额 | 7.27 || 本期总赎回份额 | 27.19 || 期末基金份额总额 | 36.89 |

券商交易单元使用高效

报告期内基金仅租用国泰海通证券4个交易单元完成全部股票交易，股票成交总金额33.50亿元，支付佣金65.32万元，全部交易与佣金支付均通过该券商完成，占比100%，交易执行效率保持稳定。

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