鹏华中证500指数(LOF)上半年赚7643万元 长期超额收益最高超69%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据稳步增长

2026年上半年该基金三类份额合计实现当期利润7643.38万元，期末总净资产达4.11亿元，较上年度末的3.72亿元实现稳步增长，A类、C类份额分别拥有2.16亿元、2411.90万元的可供分配利润，利润分配基础充足。

份额类型本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末基金资产净值（万元）期末份额净值（元）A类C类I类2.075.95

净值表现大幅跑赢基准

报告期内三类份额半年维度超额收益均超1.4%，长期维度超额收益优势突出，A类过去10年超额收益达69.26%，C类成立以来超额收益达73.51%，同时各阶段净值波动率低于或等于业绩基准，实现低波动下的超额收益。

份额类型阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去6个月21.50%19.93%1.57%A类过去10年115.80%46.54%69.26%C类过去6个月21.37%19.93%1.44%C类自成立起至今174.63%101.12%73.51%I类过去6个月21.44%19.93%1.51%I类自成立起至今55.25%50.43%4.82%

指数化策略严控跟踪误差

报告期内基金严格执行指数化投资策略，通过事前成分股异动跟踪、算法交易降低冲击成本、动态调整申赎对应仓位等方式，将跟踪误差控制在合同约定合理区间，精准匹配中证500指数上半年20.97%的上涨行情，把握中小盘成长结构性牛市红利。

业绩完全覆盖指数行情

截至2026年6月末，A类份额净值增长率21.50%，C类21.37%，I类21.44%，均高于同期业绩比较基准19.93%的收益率，超额收益来自跟踪误差精细化管控、打新收益以及成分股调整优化的额外贡献。

后市研判聚焦风格均衡

管理人指出2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，处于年度增长目标区间，高技术制造、外贸出口、线下服务消费构成经济核心支撑，工业企业盈利持续改善。后续三季度市场风格或在科技高位震荡后恢复均衡，指数级别上涨仍有待基本面和政策面进一步驱动。

基金费用支出合规透明

报告期内基金各项费用均按合同约定计提，本期基金管理费发生额148.45万元，托管费29.69万元，交易费用13.18万元，截至报告期末应付交易费用余额3.96万元，全部为交易所市场应付交易费用。

费用项目本期发生额（万元）上年度同期发生额（万元）费率说明基金管理费年费率0.75%，逐日计提基金托管费年费率0.15%，逐日计提交易费用全部为股票交易相关费用

股票价差贡献核心利润

报告期内基金股票投资收益合计4339.60万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额1.41亿元，扣除卖出股票成本9789.50万元及交易费用后实现稳定价差收益，是本期利润的最核心来源。

关联交易占比处于低位

报告期内通过关联方国信证券交易单元完成的股票成交金额为1567.92万元，占当期股票成交总额的6.42%，远低于上年度同期56.27%的占比，当期应支付国信证券的关联方佣金为2916.13元，占当期佣金总量的6.42%。

前十大重仓聚焦科技赛道

期末前十大重仓股全部集中在半导体、算力、高端装备等高景气科技赛道，与中证500指数权重分布高度匹配，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超10%。

序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1源杰科技1.53%2长川科技1.26%3德明利1.24%4华虹宏力1.15%5华海清科1.07%6光迅科技1.03%7大族激光1.03%8协创数据0.97%9信维通信0.96%10中科飞测0.89%

个人投资者占比近九成

截至报告期末，基金总持有人户数24666户，户均持有基金份额6288.26份，整体个人投资者占比达88.64%，其中I类份额个人投资者占比100%。基金管理人从业人员合计持有本基金9.84万份，占基金总份额比例为0.0634%，C类份额从业人员持有占比达0.3248%，体现内部从业者对基金业绩的认可。

份额类型持有人户数机构投资者占比个人投资者占比A类3.50%96.50%C类82857.26%42.74%I类750.00%100.00%合计11.36%88.64%

份额变动呈净赎回态势

报告期内基金整体呈现净赎回状态，总赎回份额7722.31万份，总申购份额6141.24万份，期末总份额15510.63万份，其中C类份额实现净申购764.01万份，投资者参与热度较高。

份额类型期初份额总额（万份）本期总申购份额（万份）本期总赎回份额（万份）期末份额总额（万份）A类C类I类8.22合计

券商交易单元分布均衡

报告期内基金租用3家券商的交易单元开展股票交易，广发证券、银河证券两家头部券商合计交易占比超93%，佣金占比与成交占比完全匹配，交易分布均衡合理。

券商名称交易单元数量成交金额（万元）占当期股票成交总额比例佣金（元）占当期佣金总量比例广发证券149.33%49.33%银河证券144.26%44.26%国信证券26.42%6.42%

整体来看，鹏华中证500指数(LOF)2026年上半年精准跟踪中证500指数行情，超额收益显著，跟踪误差控制优异，是投资者布局中小盘成长赛道、把握专精特新产业红利的优质指数工具。

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