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来源：新浪财经-鹰眼工作室
浙文互联集团股份有限公司（证券代码：600986）8月27日发布公告称，公司已通过董事会审议，将在未来12个月内最高使用不超过6.20亿元闲置募集资金开展低风险现金管理，进一步提升资金使用效率，为股东创造额外收益。该事项已获得保荐机构浙商证券的同意核查意见。
据公告披露，本次拟用于现金管理的闲置募集资金，来自公司2023年向特定对象发行股票的募资所得。该次发行公司合计募资总额7.9999999705亿元，扣除相关发行费用后募资净额达7.9102740417亿元，相关资金已于2023年8月17日全额到账并完成专户监管。截至目前，公司两大核心募投项目AI智能营销系统项目、直播及短视频智慧营销生态平台项目尚未进入实际投入阶段，预计达到预定可使用状态时间为2028年12月31日，仅“偿还银行借款及补充流动资金”项目累计投入进度达75.73%。
相关募资基本情况如下：
项目类别明细信息具体数据发行基本信息发行名称2023 年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023 年8 月17 日募集资金总额799,999,997.05 元募集资金净额791,027,404.17 元超募资金情况不适用募投项目投入情况AI 智能营销系统项目累计投入进度0.00%AI 智能营销系统项目预定可使用状态时间2028 年12 月31 日直播及短视频智慧营销生态平台项目累计投入进度0.00%直播及短视频智慧营销生态平台项目预定可使用状态时间2028 年12 月31 日偿还银行借款及补充流动资金项目累计投入进度75.73%
本次现金管理的投资范围严格限定为安全性高、流动性好的低风险存款类产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等，单项产品持有期限不超过12个月，在6.2亿元的额度范围内资金可循环滚动使用。公司明确表示，本次操作完全建立在保证募投项目正常建设、公司日常经营不受影响、募集资金安全可控的前提之下，不存在变相改变募集资金用途的情况。
从过往同类操作的收益表现来看，此前公司在2025年8月获批的6.08亿元闲置募集资金现金管理额度下，全部投入的60697.57万元普通大额存单已全额收回本金，累计实现实际收益1601.21万元，截至目前该期额度尚未使用的剩余空间仍有6.08亿元。公告同时披露，最近12个月内公司该类现金管理的单日最高投入金额为60697.57万元，该金额占公司2025年度经审计净资产的比例为11.71%，占同期经审计净利润的比例达709.72%。
针对本次现金管理的潜在风险，浙文互联也制定了完整的风控体系：除严格筛选低风险存款类产品外，公司财务部门将全程跟踪资金运作情况，一旦发现风险因素将第一时间采取应对措施；同时独立董事、董事会审计委员会将全程对募集资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构开展专项审计，后续公司也将严格按照上交所相关规定及时履行信息披露义务。
保荐机构浙商证券核查后明确表示，本次浙文互联继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的审议程序，完全符合证监会及上交所关于募集资金监管的相关规则，不存在变相改变募集资金使用计划、损害股东利益的情形，对该事项予以同意。公司方面也提示，尽管投资标的整体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，仍存在收益受市场波动影响的可能性，提醒广大投资者注意相关投资风险。
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