北京
厦门国际银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券（第一期）发行情况公布，本期债券的存续期与发行人持续经营存续期一致，发行票面利率1.98%，基础发行规模30亿元，附不超过30亿元超额增发权，实际发行总额60亿元。
以下为全文：
厦门国际银行股份有限公司于2026年8月25日发行“厦门国际银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券（第一期）”。现将发行结果公告如下：
债券名称 厦门国际银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券（第一期） 债券简称 26厦门国际银行永续债01 债券代码 242680040 债券期限 本期债券的存续期与发行人持
续经营存续期一致 发行票面利率 1.98% 簿记建档日 2026年8月25日 计划发行总额 基础发行规模30亿
元，附不超过30亿
元的超额增发权 实际发行总额 60亿元 发行价格 100元 起息日 2026年8月27日 计息方式 附息式浮动利率。本期债券采用分阶段调整的票面利率，自发行缴款
截止日起每5年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以
约定的相同票面利率支付利息。发行时的票面利率通过簿记建档、集
中配售的方式确定。
本期债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。基准利率为本
期债券申购文件公告日或基准利率调整日前5个交易日（不含当日）
中国债券信息网（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）
公布的中债国债到期收益率曲线5年期品种到期收益率的算术平均值
（四舍五入计算到0.01%）。发行时基准利率为1.39%。
固定利差为本期债券发行时确定的票面利率扣除本期债券发行时的基
准利率，固定利差一经确定不再调整，为0.59%。
在基准利率调整日（即发行缴款截止日每满5年的当日），将确定未
来新的一个票面利率调整期内的票面利率水平，确定方式为根据基准
利率调整日的基准利率加发行定价时所确定的固定利差得出。如果基
准利率在调整日不可得，届时将根据监管部门要求由发行人和投资者
确定此后的基准利率或其确定原则。
牵头主承销商 国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融
股份有限公司、国开证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴
业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有
限公司、光大证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华金证券
股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
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本文源自：市场资讯
作者：察微
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