湖南
作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙
来源：巨丰投顾、好股票应用
巨丰观点
周二，A股探底回升，实现V型反转。盘面上，装修装饰、地面兵装、房地产、旅游酒店、医疗服务、农林牧渔、影视院线、中药、医药商业、教育等涨幅居前，贵金属、能源金属、稀土、有色金属、电池、银行、半导体逆市回调。
热点方面，农业股再度走强，转基因、玉米、种植业与林业、乳业、大豆等板块均涨超2%。摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。旅游酒店、零售、免税店、影视院线等大消费板块震荡走高。算力硬件板块延续调整，黄金、有色、稀土等资源股震荡走低。早盘股指回调，个股涨多跌少，超3500股上涨。
午后，光纤、机器人概念、液冷概念、半导体板块震荡走高，股指实现V型反转，沪指逼近3900点关口。随着科技股企稳，银行板块回落，市场存量博弈的格局没有打破，上涨个股增加至4200余只，市场成交量再度萎缩至2万亿元下方。
当前市场完全进入存量博弈节奏，无整体性普涨行情，仅存结构性机会。操作层面建议以稳健防守为主，严控整体仓位，规避业绩暴雷、估值虚高的题材个股。
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场脱离底部进入牛市阶段，但连续上行后，短线面临高位兑现压力。外围方面，霍尔木兹海峡传来利好消息，国际油价跌超4%，美股三大指数收涨，存储、光通信板块反弹，创新药、加密货币大幅上涨，国际金价站上4700美元/盎司。国内方面，险资“潜伏”硬科技IPO，超30家机构借道PE密集卡位。小鹏机器人业务完成首轮超9亿美元融资，投后估值超63亿美元。操作上，短线避免追高反弹遇阻的个股，可布局中报业绩预增的半导体、创新药，以及高股息防御性板块。中线建议持续关注人工智能、商业航天、半导体、创新药等景气度向好的板块。
消息面
险资“潜伏”硬科技IPO 超30家机构借道PE密集卡位
长鑫科技、宇树科技、频准激光……近期，人工智能（AI）、高端芯片等代表新质生产力的硬科技赛道迎来首发（IPO）热潮，这些硬科技企业背后均出现险资投资人身影，险资参与力度空前。据证券时报记者不完全统计，超过30家险资机构通过私募基金提前对这些硬科技项目进行投资布局。
订单充沛彰显产业韧性 向投资者传递积极信号
自7月以来，约30家公司陆续公布上半年新增订单及截至6月末的在手订单情况，药明康德、璞泰来、金盘科技等企业在手订单规模超50亿元。企业订单储备充足、市场反应温和向好，既体现上市公司经营状况平稳，也折射出部分实体赛道需求回暖，向投资者传递积极信号，为市场情绪修复提供了扎实支撑。
美股三大指数收涨 加密货币大涨 国际油价大跌
美股三大指数08月25日收涨，道琼斯指数上涨0.3%，标普500指数上涨0.32%，纳斯达克指数上涨0.66%。光通信、存储板块走强，Lumentum、应用光电涨超5%，希捷科技、西部数据涨超3%，SK海力士、美光科技涨超2%。加密货币概念股走强，嘉楠科技涨15.83%，BTC Digital涨14.94%。WTI原油期货收于每桶81.11美元，跌幅为4.59%。
作者：丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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