河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
北交所上市企业四川西南交大铁路发展股份有限公司（证券简称：交大铁发，证券代码：920027）近日发布公告称，在不影响募投项目正常推进、保障募集资金本金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用最高不超过1亿元的闲置募集资金开展现金管理，进一步提升闲置资金使用效率，为公司及股东创造额外收益。
据公告披露，交大铁发此前于2025年5月完成普通股发行，合计发行1909万股，发行价格为8.81元/股，募集资金总额达1.68亿元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为1.41亿元；后续公司行使超额配售选择权，额外取得募集资金净额2283.06万元，相关资金分别于2025年5月29日、7月10日足额到账。
截至2026年6月30日，公司各募投项目的实际投入进度呈现分化态势，其中补充流动资金项目已完成全额投入，其余实体建设类项目受建设周期影响，投入进度相对平缓。具体募投项目投入情况如下：
序号募集资金用途实施主体募集资金计划投资总额（调整后，万元）累计投入募集资金金额（万元）投入进度1营销及售后服务网络建设项目公司28.19%2新津区交大铁发研发中心新建项目成都交大铁发轨道交通材料有限公司1.19%3新津区交大铁发轨道交通智能产品及装备生产新建项目成都交大铁发轨道交通材料有限公司1.61%4补充流动资金公司100.05%合计
截至上述时点，公司尚未使用的募集资金除存放于对应银行专户外，已有合计1亿元资金用于购买未赎回理财产品及未到期大额存单，其中未赎回理财产品规模7000万元，未到期大额存单规模3000万元，专户内剩余活期存储资金合计2463.67万元。公告同时说明，部分此前开设的闲置募集资金专户已完成注销流程，相关资金已完成归集。
对于本次开展现金管理的背景，交大铁发表示，由于各募投项目建设需要一定周期，按照当前项目推进进度，短期内出现部分募集资金闲置的情况属于正常现象。本次拟推出的现金管理方案，明确投资标的限定为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，不得投资非保本品类，也不得将相关资金用于质押或其他用途；单款投资产品的最长期限不超过12个月，1亿元的额度内资金可循环滚动使用，后续随着募投项目逐步投入，现金管理的资金规模也将同步递减。
本次相关议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议、董事会审议通过，无需提交股东大会审批，相关决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，若单笔投资产品的存续期超出该有效期，决议有效期将自动顺延至该笔产品到期之日。公司董事会已同步完成相关授权，由董事长行使投资决策权并签署相关文件，财务总监牵头负责具体实施落地。
针对本次现金管理可能存在的市场波动、收益不及预期、操作监控等潜在风险，交大铁发也制定了完整的风险控制体系：严格遵照募集资金管理制度开展决策与监督，实时跟踪投资产品的运行情况，由独立董事、审计委员会全程履行监督职责，必要时可聘请专业机构开展专项审计，同时严格按照北交所要求及时履行后续信息披露义务。
公司方面强调，本次使用闲置募集资金开展现金管理，完全建立在确保募投项目资金需求、保障募集资金本金安全的基础上，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对募投项目的正常推进造成影响，反而能够通过合理的低风险投资提升闲置资金的使用效率，为公司增厚额外收益。
保荐机构国投证券出具的核查意见显示，交大铁发本次闲置募集资金现金管理事项已履行全部必要法定程序，相关安排符合北交所上市规则、募集资金管理相关监管要求，保荐机构对该事项无异议。
点击查看公告原文>>
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
