四川
昨日美债风波致全球科技股重挫，美国财政部紧急干预后隔夜美股半导体板块反弹，今日早盘中韩半导体板块集体走强。半导体板块利好消息不断，SK海力士宣布韩国史上最大回购、三星代工涨价、国内政策加码，上游材料和设备板块景气上行，回调之际资金持续涌入。Wind和交易所数据显示，人气产品——科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）近2个交易日累计获得6.45亿元资金加仓，最新基金规模118亿元、基金份额111亿份。
8月19日，SK海力士宣布，拟回购并注销价值40万亿韩元（约合283亿美元）的股票，这一规模将创下韩国上市公司历史上最大规模的库存股注销纪录。SK海力士还计划在2025年至2027年政策期内，将累计自由现金流的50%以上用于股东回报。花旗表示，公司此次强化股东回报计划，体现管理层对中长期增长的信心，并有望为股价提供实质性支撑。
8月20日，财联社称三星电子将公布规模达100万亿韩元的股东回报计划。随着人工智能（AI）芯片需求推高产能紧张程度，三星电子已针对部分先进晶圆代工服务的新订单上调价格，涨幅最高达到15%。这一变化发生在长期由台积电主导的晶圆代工市场，三星正受益于AI芯片需求外溢带来的产能紧缺。三星于7月提高了采用4纳米制程（SF4）生产芯片的价格。客户的SF4订单价格较上月上涨10%至15%。此外，三星5纳米SF5制程晶圆价格上涨10%至15%，较老的8纳米制程价格上涨近10%。
上海张江“十五五”规划明确技术攻关和产业化落地，有望利好半导体材料研发与设备企业。8月19日，上海市科学技术委员会印发《上海张江高新技术产业开发区发展“十五五”规划》，明确提出聚焦高端芯片设计、工艺制造、核心装备与材料等产业链关键环节，加快建设半导体高端装备示范园，推进集成电路检测装备、先进封装设备等关键装备研发及产业化，加快第三/四代半导体材料技术攻关和产业化落地。
科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）跟踪指数为科创半导体材料设备指数，高纯度聚焦半导体上游"材料+设备"领域，两者行业合计占比达89%。尤为值得关注的是，该指数“存储芯片”概念含量超80%、“先进封装”概念含量超67%，对存储芯片扩产、晶圆厂资本开支及国产替代进程具有较高的产业敏感度。场外投资者可关注华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接基金（A类024974/C类024975）。
从历史表现来看，100%科创板选股或赋予该指数较强的弹性特征。近一年科创半导体材料设备指数累计涨幅达174%，优于同期半导体材料设备主题指数（158%）、中证全指半导体指数（79%）、科创芯片指数（99%）、国证芯片（70%）等部分主流半导体主题指数。
半导体设备材料属于高弹性板块，投资者需关注高估值与交易波动风险，请投资者结合自身风险承受能力，理性判断，谨慎投资。不妨考虑配置的思路，搭配华泰柏瑞“红利全家桶”构建哑铃布局——进攻端通过布局高成长的科技赛道助力把握产业红利，防守端通过红利类资产争取平滑组合波动。
华泰柏瑞基金是国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕超19年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、费率低廉的指数工具。截至2026年6月末，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超1806亿元，是同期A股全市场仅有的三家累计盈利超1600亿元的公募基金公司之一。
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