上海
财联社8月14日讯（记者 高萍）继跨国公司本外币一体化资金池试点推广至全国后，跨国公司本外币跨境资金集中运营业务从也将从试点地区推广至全国。
今日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《关于跨国公司本外币跨境资金集中运营业务有关事宜的通知》（简称《通知》），在全国范围开展跨国公司本外币跨境资金集中运营业务。《通知》自2026年9月14日起施行。
跨国公司是以资本为纽带、由境内外关联企业组成的企业联合体，涵盖中资出海跨国公司与来华外资跨国公司。跨国公司资金跨境流动频繁，有资金统一归集、余缺调剂、统筹收付和调配的客观需求。
业内专家对财联社记者表示，跨国公司本外币一体化资金池主要服务大型跨国公司，特点是适用门槛较高、配套资金划转更为便利；跨国公司本外币跨境资金集中运营配套资金划转便利性低一些，但适用门槛相对较低，可惠及更多中小规模跨国公司。前期试点广受企业认可，推广至全国后，有利于进一步提升提升企业贸易投资便利化水平。
跨国公司本外币跨境资金集中运营业务从试点地区推广至全国
具体来看，《通知》内容包括：一是在更大范围内支持中小规模跨国公司开展业务。将跨国公司本外币跨境资金集中运营试点政策推广至全国，惠及更多经营主体。主办企业注册在自由贸易试验区内的，建池门槛可进一步降低，持续释放政策红利。
二是便利跨国公司归集调拨本外币跨境资金。集中成员企业外债和境外放款额度，允许跨国公司自主决定归集比例，使用同一账户管理本外币资金，实现集团层面统筹调配、成员企业层面灵活使用，鼓励优先使用本币开展业务。
三是简化业务备案登记流程。同时，明确业务办理规范和事中事后监管要求，切实防范跨境资金流动风险。
据了解，2021年以来，中国人民银行会同国家外汇管理局先后在北京、广东等地推出了跨国公司本外币一体化资金池试点、跨国公司本外币跨境资金集中运营试点，支持跨国公司根据自身经营和管理需要，集中运营管理境内外本外币资金，节约流动性管理成本。
“总体思路是根据企业合并所有者权益分别核定外债和境外放款额度，在宏观审慎管理框架下自主归集、灵活调配、统筹使用境内外人民币和外币资金。其中，使用人民币可获得更大资金跨境调配空间，体现本币优先。”业内专家分析。
继2025年7月向社会公开征求意见后，如今，《通知》正式发布，将跨国公司本外币跨境资金集中运营业务从试点地区推广至全国。
业内专家称，跨国公司本外币一体化资金池主要服务大型跨国公司，特点是适用门槛较高、配套资金划转更为便利；跨国公司本外币跨境资金集中运营配套资金划转便利性低一些，但适用门槛相对较低，可惠及更多中小规模跨国公司。前期试点广受企业认可，推广至全国后，有利于进一步提升企业贸易投资便利化水平。
与跨国公司本外币一体化资金池政策有何区别？
据了解，2025年12月，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《关于跨国公司本外币一体化资金池业务有关事宜的通知》，将跨国公司本外币一体化资金池试点推广至全国。在业内人士看来，《通知》是去年跨国公司本外币一体化资金池的政策接续。
那么，跨国公司本外币跨境资金集中运营与跨国公司本外币一体化资金池政策有何区别？业内专家对财联社记者分析称，主要表现在以下几个方面。
其中，准入门槛方面，跨国公司本外币跨境资金集中运营的建池量化指标为跨国公司本外币一体化资金池的十分之一，且国际收支规模和营业收入总额条件满足其一即可，支持更多中小规模跨国公司入池。对主办企业注册在自由贸易区的跨国公司，准入门槛量化指标进一步减半。
案登记受理主体方面，跨国公司本外币一体化资金池由主办企业所属外汇局省级分局办理备案登记，跨国公司本外币跨境资金集中运营则将备案登记权限调整至主办企业所在地外汇局，跨国公司办理备案更便利。
另外，额度归集方面，在境外放款额度集中业务中，跨国公司本外币跨境资金集中运营的相关系数为0.6（跨国公司本外币一体化资金池为0.8），对应可集中的境外放款额度为所有者权益的0.6倍，低于跨国公司本外币一体化资金池。
“集中收付业务范围方面，跨国公司本外币跨境资金集中运营允许主办企业代境内成员企业与境外主体进行集中收付，跨国公司本外币一体化资金池在此基础上允许主办企业代境外成员企业与境外主体进行集中收付。”上述专家称。
（财联社记者 高萍）
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