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【导读】挪威主权财富基金2026年上半年利润超过1840亿美元，创下历史新高
中国基金报记者 伊万
大举押注芯片科技股，挪威主权财富基金上半年赚得盆满钵满。
8月12日，挪威主权财富基金公布的半年报显示，该基金2026年上半年利润超过1.75万亿挪威克朗（约合1840亿美元），创历史新高。
挪威主权财富基金是全球最大的主权财富基金，由挪威银行投资管理公司（NBIM）负责管理。该基金成立于20世纪90年代，主要是对挪威石油和天然气行业的收入进行投资。目前，该基金的资产管理规模约为2.34万亿美元，投资于五十多个国家的7000多家公司，持有全球约1.5%的上市公司股票。
重点押注芯片、科技股
首次披露持有SpaceX股份
NBIM首席执行官尼古拉·坦根（Nicolai Tangen）在一份声明中表示：“这一业绩得益于股票市场的良好回报，尤其是亚洲科技股。”
公开资料显示，股票资产占该基金整体投资组合的三分之二以上。此外，NBIM还投资于固定收益、房地产和可再生能源基础设施。
NBIM的投资组合中约40%为美国股票，其持仓价值最高的股票为英伟达、苹果和谷歌母公司Alphabet。截至今年6月30日，其持有英伟达1.3%的股份，价值约为618亿美元；持有苹果1.2%的股份，价值约为527亿美元；持有Alphabet 1.17%的股份，价值约为504亿美元。
值得注意的是，该基金在发布上半年报告的同时，首次披露持有SpaceX 0.05%的股份，价值逾12亿美元。与基金的其他美股持仓相比，SpaceX的股份规模并不算大。
当被问及该基金对SpaceX的持仓权重如何变化时，副首席执行官特龙德·格兰德（Trond Grande）表示，NBIM不对个股持仓发表评论。
在8月12日举行的业绩新闻发布会上，坦根还强调了半导体板块在该基金上半年增长中所发挥的作用。坦根指出，在该基金投资组合中，上半年表现最佳的股票是三星、SK海力士、台积电、阿斯麦、英特尔和英伟达。
不过，该基金与全球股市一样，也经历了波动。今年第一季度，由于市场受到人工智能担忧以及美伊战争忧虑的困扰，其股票投资下跌了2.6%。但在第二季度，NBIM的股票持仓反弹了15.98%，推动上半年回报率达到12.95%。
偏好中国行业龙头股
持仓腾讯控股超67.8亿美元
记者整理挪威主权财富基金持仓数据发现，其对中国市场的配置集中于各行业龙头企业。该基金在中国市场的前十大持仓为腾讯控股、阿里巴巴、宁德时代、拼多多、建设银行、立讯精密、工商银行、平安保险、美团、小米。
（数据来源：NBIM年中报 中国基金报记者整理、制表）
从行业分布看，科技与互联网、金融以及先进制造与消费电子构成了其投资组合的核心。
其中，腾讯控股以约67.8亿美元的持仓遥遥领先，成为该基金在中国市场最大的单只持仓标的；阿里巴巴以约47.5亿美元紧随其后，两者合计已占前十大持仓总市值的三分之一，凸显了该基金对中国数字经济的重视。宁德时代（约17.2亿美元）和立讯精密（约12.1亿美元）的入选，则体现了组合对中国在新能源产业链及全球消费电子制造中关键地位的认可。
金融板块方面，建设银行（约12.4亿美元）、工商银行（约9.0亿美元）和平安保险（约8.7亿美元）构成了稳健的防御性底仓。
此外，拼多多（约13.6亿美元）、美团（约7.1亿美元）和小米（约7.0亿美元）的持仓成为该基金在消费互联网与智能硬件领域的补充。
编辑：杜妍
校对：王玥
制作：小茉
审核：陈思扬
注：本文封面图由AI生成
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