来源:新浪基金∞工作室
8月11日,永赢惠泽一年公告称,基金经理王乾离任,不再管理永赢惠泽一年,离任原因:公司内部工作安排。新聘包恺为该基金的基金经理,变更时间为2026年8月10日。
包恺简历显示,包恺女士:北京大学金融硕士,法学学士、经济学学士,多年证券相关从业经验。2018年加入永赢基金管理有限公司,历任食品饮料研究员、消费组组长。2024年07月29日至今,担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理,2024年11月25日至今,担任永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2026年3月12日至今,担任永赢优质生活混合型证券投资基金基金经理,2026年8月10日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
王乾简历显示,王乾先生:复旦大学金融学硕士,多年证券相关从业经验。曾任广发证券发展研究中心行业分析师;国泰君安证券研究所首席分析师;广发证券发展研究中心首席分析师、总监;永赢基金管理有限公司权益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司权益研究部总经理兼权益投资部基金经理。
新浪基金数据显示,永赢惠泽一年成立于2019年6月5日,成立规模为3.39亿元,截止2026年6月30日规模5383.42万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中国债券综合全价指数收益率×50%。投资目标为:本基金通过对宏观经济现状及趋势分析、相关政策研究的角度出发,自上而下地分析影响股票、债券、货币市场的各种关键因素,灵活配置大类资产,同时辅以自下而上地个股精选,追求基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.65元,累计净值为1.65元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,永赢惠泽一年今年以来收益-4.38%,近一年收益2.24%,成立以来收益64.69%。
从基金经理任期回报看,王乾自2024年6月21日至今,管理的永赢惠泽一年产品,任期回报为23.98%,同类平均为47.22%,行业排名4520/7692。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H2)盈利金额3555.04万元,管理费219.15万元。
王乾自2026年1月20日至今,管理的永赢价值核心混合A产品,任期回报为-7.61%,同类平均为1.97%,行业排名6853/8921。
王乾自2025年1月13日至今,管理的永赢惠添益混合A产品,任期回报为17.89%,同类平均为42.79%,行业排名5110/8016。从盈亏金额看,任职期(2025H2)盈利金额4045.91万元,管理费221.66万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)永赢价值核心混合A混合型基金20260120 - 至今-7.61%1.97%6853/8921----永赢惠添益混合A混合型基金20250113 - 至今17.89%42.79%5110/80164045.91万
(2025H2)221.66万
(2025H2)永赢价值回报混合A混合型基金20251104 - 至今-7.40%9.22%7514/8683----永赢鑫享混合A混合型基金20260522 - 至今2.58%-3.90%1138/9235----永赢惠泽一年混合型基金20240621 - 至今23.98%47.22%4520/76923555.04万
(2024H2 - 2025H2)219.15万
(2024H2 - 2025H2)永赢乾元三年定开混合型基金20250122 - 至今15.96%37.25%4998/80351007.56万
(2025H2)47.76万
(2025H2)
综合来看,王乾管理的6只产品,任职期总盈利金额8608.51万元,任期内管理费合计488.57万元。
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