北京
能源板块轮动与油价持续走低，正在对道达尔能源（TotalEnergies SE，NYSE:TTE）构成压力。Antipodes Partners在最新发布的"Antipodes Global Strategy"2026年第二季度投资者信函中，详细分析了市场环境与投资组合调整。信函显示，2026年二季度全球股市以美元计上涨14.9%，创下近年来最强反弹之一，人工智能热潮、强劲的企业盈利以及美伊关系缓和共同支撑了本轮涨势。成长股表现优于价值股，韩国和台湾市场领涨全球。 值得注意的是，Antipodes全球价值策略在二季度及截至2026年6月30日的12个月内均跑输基准，原因在于市场回报高度集中于半导体和硬件等少数股票。必需消费和可选消费持仓贡献正收益，而信息技术、软件和互联网板块则拖累整体表现。该机构对估值昂贵的存储芯片企业保持谨慎，认为尽管AI需求旺盛，但价格和供应的周期性风险仍然存在。策略配置仍偏向估值合理的基础设施、特种半导体、韧性较强的软件以及优质企业。 在本次信函中，Antipodes重点提及道达尔能源。该公司是一家领先的综合能源企业，业务涵盖石油、生物燃料、天然气、沼气、低碳氢、可再生能源及电力。截至2026年8月7日，道达尔能源收于每股85.83美元，近一个月回报率为7.49%，累计涨幅达43.01%。尽管股价表现强劲，但在能源板块轮动和油价下行的双重压力下，该股能否维持涨势仍存悬念。
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