北京
红利国企ETF国泰(510720)今日上涨0.10%，成交额1.21亿元。申赎口径数据显示，该ETF已连续8个交易日（7月28日至8月6日）出现净赎回，上一交易日（8月6日）净赎回2.12亿份，7月31日至8月6日的5个交易日累计净赎回2.69亿份。截至8月6日，该ETF融资余额为993万元，当日融资买入额286万元，近5日融资余额减少。收盘折溢价方面，8月7日该ETF收盘折价0.08%。
据上国红利指数估值数据（截至8月5日），该指数处于近一年61.6%分位。持仓股中，据2026年二季报，第一大权重股中远海控（权重7.53%）今日上涨0.39%，第二大权重股潞安环能上涨0.12%，第四大权重股山煤国际下跌1.51%，第九大权重股西部矿业上涨8.41%，第十大权重股江苏银行下跌1.11%。前十大权重股合计占比45.80%。
同赛道ETF方面，红利国企ETF银河(530880)今日下跌0.27%，成交额128万元，近5个交易日（8月3日至8月7日）累计上涨0.46%，近5日日均成交额251万元，换手率2.89%，规模0.44亿元。申赎口径下，该ETF7月31日至8月6日的5个交易日累计净赎回200万份。
红利国企ETF国泰最新规模21.73亿元，换手率5.55%，近5日日均成交额1.55亿元，近20日日均成交额2.01亿元。产品费率方面，该ETF管理费率0.5%加托管费率0.1%，综合费率0.6%每年，近1月跟踪误差0.113%，在同指数2只ETF中排第1；规模居同指数2只ETF中第1位。场外联接基金方面，A类代码021701，C类代码021702。
红利国企ETF银河(530880)综合费率0.55%每年，为同指数2只ETF中费率最低，近1月跟踪误差0.133%，在同指数2只ETF中排第2；近1年超基准年化+3.07%，在同指数2只ETF中排第1。该ETF近5个交易日（8月3日至8月7日）累计上涨0.46%，而红利国企ETF国泰同期累计上涨0.58%，两者表现相近但申赎份额均呈净赎回态势。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
