四川
经历阶段性调整后，隔夜美股半导体板块迎来强势反弹，中韩半导体板块同步走强，一扫近期阴霾。消息面上，三星电子Q2业绩亮眼、微软Azure增速再提速、全球刻蚀设备龙头财报超预期，多重利好集中释放，半导体设备材料赛道的长期景气逻辑再度得到验证。相关ETF产品受到资金青睐，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）已连续9个交易日获资金加仓，累计“吸金”35亿元。
7月30日，微软发布2026财年第四季度财报：营收900.1亿美元，同比增长18%；净利润357.7亿美元，同比大幅增长。最核心的Azure云业务营收同比增长43%，2026财年全年Azure收入首次突破1000亿美元。微软CFO表示下个季度Azure增速将进一步提升至45%。公司同时上调资本开支预期。AI算力建设持续加码，将沿产业链向上传导至芯片、晶圆代工、半导体设备和材料等各环节，为上游设备材料赛道提供长期确定性支撑。
7月29日，全球刻蚀设备龙头泛林集团（LamResearch）发布的Q4财报同样大超预期：营收67.2亿美元，同比增长30%，连续第四个季度创纪录增长；非GAAP毛利率达52.0%，创近20年单季新高。更关键的是，公司给出的下一季度营收指引约81亿美元，较分析师预期高出13.6%，同时上调2026年全球晶圆制造设备（WFE）市场展望。作为全球第三大半导体设备厂商，泛林的超预期业绩直接验证了全球半导体设备行业的高景气度。
Wind与交易所数据显示，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）交投火热，近30个交易日累计“吸金”96.69亿元，带动最新基金规模达97.99亿元，份额达35.1亿份且再度刷新历史记录。科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）助力一键布局科创板半导体上游核心资产，高纯度聚焦设备+材料双主线，或是投资者把握半导体国产替代与AI算力建设双重机遇的高效工具。
据悉，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）跟踪指数为科创半导体材料设备指数，半导体上游“材料+设备”行业累计占比高达87%，对晶圆厂资本开支、存储扩产和国产替代进程具有较高产业敏感度。同时该指数存储芯片概念占比超70%、“先进封装”概念占比58%。场外投资者可关注华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接基金（A类024974/C类024975）。
半导体设备材料属于高弹性板块，投资者需关注高估值与交易波动风险，请投资者结合自身风险承受能力，理性判断，谨慎投资。不妨考虑配置的思路，搭配华泰柏瑞“红利全家桶”构建哑铃布局——进攻端通过布局高成长的科技赛道把握产业红利，防守端通过红利类资产争取平滑组合波动。
华泰柏瑞基金是国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕超19年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、费率低廉的指数工具。截至2026年6月末，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超1806亿元，是同期A股全市场仅有的三家累计盈利超1600亿元的公募基金公司之一。
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