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观点网讯：7月30日，嘉实基金管理有限公司发布嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配公告。
本次收益分配基准日为2026年6月30日，基准日公募REITs可供分配金额为36,818,597.68元。本次公募REITs分红方案为0.9025元/10份公募REITs份额，本次分红为2026年的第一次分红。
本次可供分配金额包括基金2025年末剩余可供分配金额638,069.62元及2026年上半年可供分配金额36,180,528.06元。本次拟分配金额为36,100,000.00元，其中拟分配2025年末剩余可供分配金额638,069.62元，拟分配2026年上半年可供分配金额35,461,930.38元，占本次可供分配金额的比例为98.05%。
与分红相关的其他信息显示，权益登记日为2026年8月4日，场内除息日为2026年8月5日，场外除息日为2026年8月4日。场内现金红利发放日为2026年8月10日，场外现金红利发放日为2026年8月6日。分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人。
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