北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
大连美德乐工业自动化股份有限公司（证券代码：920119，简称"美德乐"）近日发布公告，披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司于近期斥资1.05亿元购买了三款券商理财产品，截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额已达72,679.03万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的56.61%。
本次现金管理产品配置情况
公告显示，公司本次购买的三款券商理财产品分别来自广发证券和国泰海通证券，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 产品金额(万元) 预计年化收益率(%) 产品期限 收益类型 资金来源 广发证券 券商理财产品 粤财信托周周随鑫3号集合资金信托计划 1,000.00 1.90% 无固定期限 非保本浮动收益型 自有资金 广发证券 券商理财产品 粤财信托周周随鑫5号集合资金信托计划 5,000.00 1.90% 无固定期限 非保本浮动收益型 自有资金 国泰海通 券商理财产品 国泰海通君赢V50荟萃精选固收类6个月持有期2号1期集合资产管理计划 4,500.00 2.60% 6个月 非保本浮动收益型 自有资金
上述产品投资方向主要包括信托业保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产，以及底层资产为标准化债权资产的固定收益性理财计划/资产管理计划等。公司表示，已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，且本次现金管理不构成关联交易。
现金管理额度调整及授权情况
回顾公司现金管理授权历程，美德乐于2026年2月6日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过55,000万元的闲置自有资金进行现金管理。后于2026年4月15日和5月8日分别召开董事会和2025年年度股东会，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，将现金管理额度由不超过55,000万元调整为不超过85,000万元，资金可在额度内循环使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。
未到期现金管理产品整体情况
截至本公告披露日，公司尚未到期的现金管理产品涵盖了券商理财产品、银行理财产品和银行存款产品等多种类型，投资期限从每日可赎回的开放式产品到一年期的封闭式产品不等，预计年化收益率区间为1.46%至3.595%。
风险控制与提示
公司表示，将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关投资。为防范风险，公司会安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
同时，公司也提醒投资者，虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
已到期现金管理产品情况
公告还披露了自决策程序授权至本公告日期间已到期的现金管理产品情况，所有到期产品均已全部收回本金，涉及银行存款产品、国债逆回购和银行理财产品等，年化收益率在1.30%至3.00%之间。
美德乐表示，公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，为公司及股东获取更多的投资回报。
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