北京
来源：新浪基金∞工作室
7月16日，国企ETF（510270）收盘跌1.47%，成交额373.69万元。
国企ETF中银（510270）成立于2011年6月16日，基金全称为上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国企ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。国企ETF中银（510270）业绩比较基准为上证国有企业100指数。
规模方面，截止7月15日，国企ETF中银（510270）最新份额为1783.21万份，最新规模为2676.78万元。回顾2025年12月31日，国企ETF中银（510270）份额为1483.21万份，规模为2241.58万元。即该基金今年以来份额增加20.23%，规模增加19.41%。
流动性方面，截止7月16日，国企ETF中银（510270）近20个交易日累计成交金额4399.39万元，日均成交金额219.97万元；今年以来，128个交易日，累计成交金额4.55亿元，日均成交金额355.58万元。
国企ETF中银（510270）现任基金经理为赵建忠、李念。赵建忠自2015年6月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-5.71%；李念自2025年8月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益4.30%。
最新定期报告显示，国企ETF中银（510270）重仓股包括贵州茅台、紫金矿业、长江电力、招商银行、中信证券、兴业银行、国泰海通、中国神华、工商银行、万华化学，持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）600519贵州茅台10.37%2000.00290.00万601899紫金矿业7.28%6.22万203.52万600900长江电力4.54%4.69万126.82万600036招商银行4.04%2.88万113.05万600030中信证券3.05%3.55万85.34万601166兴业银行2.64%3.92万73.80万601211国泰海通2.59%4.36万72.33万601088中国神华2.15%1.28万60.06万601398工商银行2.06%7.54万57.61万600309万华化学2.05%7200.0057.20万
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