广东
牛散新进重仓股跌多涨少。
600418，半年报预亏
7月9日晚间，江淮汽车(600418)发布公告称，经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归母净利润-74000万元左右，预计2026年半年度实现扣非归母净利润-98600万元左右。
近期公司还发布了回购方案，计划通过集中竞价交易方式回购不低于5000万元（含）且不超过10000万元（含）的A股股份，回购价格上限为64元/股，预计回购数量在78.125万股至156.25万股之间，占总股本比例0.03%至0.07%。7月7日，公司发布公告称通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份860000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0382%，成交最高价为23.37元/股，成交最低价为23.23元/股，支付的总金额为2002.44万元（不含交易费用）。
7月9日上午，江淮汽车股价一度跌破22元/股，再创阶段新低。截至上午收盘，该股报收23.4元/股，上涨5.26%。
赵建平大减持，葛卫东坚守
值得注意的是，回购报告书进一步披露了股东的最新动向。截至6月23日，香港中央结算公司（北上资金）增持超2000万股，方文艳大举减持近924万股。据悉，方文艳是“超级牛散”章建平的妻子，两人常以夫妻档形式在资本市场协同操作，方文艳多次出现在上市公司前十大股东名单中。方文艳首次出现在江淮汽车前十大，还要追溯到2024年一季报。以彼时的股价来看，这笔操作或许仍有盈利。不过，今年2月，江淮汽车发起大额定增，定增价49.88元，方文艳拿下超2004万股，以昨日收盘价计算该笔投资浮亏超55%。
另一个超级牛散葛卫东、葛贵莲持股保持不变，另外葛贵兰则新进重仓超1262万股。葛卫东家族首次出现在江淮汽车前十大，则要追溯到2025年半年报。以此推算，葛卫东家族持股如果没有操作的话，浮亏的概率较高。此外，葛卫东今年也参与了江淮汽车的定增，拿下超2004万股，同样出现巨大浮亏。
牛散胜率不足五成
部分牛散一季度新建仓个股表现不及预期。据证券时报·数据宝统计，剔除高管新进重仓股后，一季度共有430只个股获自然人股东新进重仓超1亿元。4月以来，上涨个股仅210只，占比不足一半；同时，逾百只个股4月以来跌幅超20%，表明相关持仓承受了较大的市场波动压力。
具体来看，戴雄峰一季度新进ST洲际超7689万股，期末持股市值超4亿元，后者4月以来大跌近58%；3名牛散一季度新进平潭发展，期末持股市值超过7亿元，后者4月以来大跌超54%。此外，法尔胜、百川股份、江淮汽车等一季度获得牛散新进建仓的个股，4月以来均跌超50%。
一些优质股未来或存修复机会。数据显示，一季度获得牛散新进建仓超亿元且4月以来跌超20%的个股中，有35股评级机构数在5家及以上。其中，宝丰能源有31家机构评级。
财信证券表示，宝丰能源宁东四期、新疆项目稳步推进，长期规划产能近千万吨/年，龙头地位稳固。在海外局势动荡的环境下，国内煤化工有望加快发展，提高我国烯烃供应的稳定。
万联证券表示，重庆啤酒是嘉士伯在华唯一运营平台、国内啤酒行业前五龙头，1958年创立、1997年上市，2020年完成嘉士伯大陆啤酒资产整体注入，形成国际高端品牌+本土强势品牌双矩阵全国化布局。公司盈利与股息率行业领先，乌苏全国扩张+世界杯营销有望进一步提份额，新品推广+即时零售打开增长空间。
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校对：王朝全
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