北京
网络安全公司CrowdStrike的股价周一再冲历史高点，盘中上涨约6%，延续了自6月24日以来无一日下跌的强势行情。过去七个交易日，该股累计涨幅达到22%，2026年年内涨幅已推高至75%。同一赛道的Palo Alto Networks同样不遑多让，周一刷新纪录高位，6月底以来上涨27%，今年累计涨幅约95%。
这波涨势背后，是市场对人工智能与网络安全深度绑定的重新定价。投资界逐步形成一个共识：AI模型能力的快速演进，会直接拉动企业在网络安全解决方案上的支出。生成式AI让攻击门槛降低的同时，也打开了防御端的预算空间，令CrowdStrike和Palo Alto Networks这类云安全平台成为直接受益者。
就在股价连续冲高之际，吉姆·克莱默（Jim Cramer）的慈善信托基金选择在周一减持95股CrowdStrike，成交价约205美元。交易完成后，该信托仍持有785股，持仓权重从4.5%微降至4%。这是继上周减持Palo Alto Networks之后的又一纪律性操作。CrowdStrike上周四刚完成4比1的拆股，流动性的提升也为调仓提供了窗口。
减持的核心信号并非看空AI安全这条主线。恰恰相反，克莱默的信托仍然相信AI驱动的网络安全需求将长期持续。但仓位管理层面的理性考量占了上风：经过近期暴涨，CrowdStrike已膨胀为整个投资组合中第三大持仓，权重仅次于苹果和亚马逊这两家万亿美元市值的巨头。面对约140%的账面利润（持仓成本追溯至2024年11月），适当锁定收益、让配置回归目标比例，是一次典型的再平衡。
当赛道共识与股价斜率同时变得陡峭，保留一份持仓纪律，往往比继续加注更需要定力。
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