北京
来源：新浪基金∞工作室
6月26日，汇添富中证800价值ETF（560030）收盘跌1.45%，成交额35.62万元。
800价值ETF汇添富（560030）成立于2023年6月20日，基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。800价值ETF汇添富（560030）业绩比较基准为中证800价值指数收益率。
规模方面，截止6月25日，800价值ETF汇添富（560030）最新份额为2343.20万份，最新规模为2906.27万元。回顾2025年12月31日，800价值ETF汇添富（560030）份额为2643.20万份，规模为3532.37万元。即该基金今年以来份额减少11.35%，规模减少17.72%。
流动性方面，截止6月26日，800价值ETF汇添富（560030）近20个交易日累计成交金额320.70万元，日均成交金额16.04万元；今年以来，114个交易日，累计成交金额3120.58万元，日均成交金额27.37万元。
800价值ETF汇添富（560030）现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年6月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益24.03%。
最新定期报告显示，800价值ETF汇添富（560030）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、中信证券、农业银行、交通银行、国泰海通、格力电器，持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安5.07%2.95万167.50万600036招商银行4.07%3.42万134.47万000333美的集团3.15%1.36万103.84万601166兴业银行2.67%4.68万88.08万601398工商银行2.07%8.95万68.38万600030中信证券1.97%2.70万64.91万601288农业银行1.61%7.95万53.27万601328交通银行1.57%7.38万51.66万601211国泰海通1.57%3.12万51.83万000651格力电器1.42%1.24万46.90万
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
