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睿思网讯：6月24日，中金基金在上交所披露中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（场内简称：中金唯品会奥莱REIT，代码508082）2026年度第二次分红公告。
公告显示，本次分红收益分配基准日为2026年3月31日。截至该时点，基金可供分配金额约4666.81万元，本次计划分配资金4666.01万元，分红金额占当期可供分配总额比例达99.98%，对应每10份基金份额派发现金红利0.4666元。
从关键时间安排来看，本次分红权益登记日定为6月29日。场外份额与场内份额除息时间存在区分，场外除息日同步为6月29日，场内二级市场除息日顺延至6月30日；现金红利发放上，场外投资者红利7月1日到账，场内投资者红利将于7月3日发放。
该公募REIT由中金基金担任管理人，中国建设银行为托管机构，基金合同于2025年8月27日正式生效。按照产品合同约定，基金每年分配金额不低于年度可供分配资金的90%，每年至少完成一次分红，合同生效未满半年可暂不实施分红，本次是产品今年第二次收益分派。
管理人同时提示，基金分红不会改变产品风险收益特征，净值随分红下调不影响资产本身投资属性，投资者需自主承担不动产公募REIT相关市场与运营风险，投资前完整阅读基金合同、招募说明书等披露文件。
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