上海
2026年6月4日，通信板块低开后拉升走强，截至09:49，通信ETF华夏(515050)上涨0.31%，冲击3连涨，成交额快速逼近3亿元。持仓股股环旭电子上涨8.55%，三安光电上涨8.45%，东山精密上涨7.04%，亨通光电上涨6.22%，兆易创新上涨5.24%。拉长时间看，截至2026年6月3日，通信ETF华夏近1周累计上涨6.18%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）
资金加速流入，近10个交易日内通信ETF华夏(515050)有8日资金净流入，合计“吸金”11.92亿元，日均净流入达1.19亿元，最新规模达160.44亿元，创近1年新高，位居可比基金1第一。（数据来源：Wind）
海内外光通信企业业绩向好，板块高景气度延续。美股光通信Marvell2027财年第一财季营收创纪录，AI需求强劲，公司大幅上调2027及2028财年营收展望，预计2027财年营收同比增长约40%，其中数据中心业务全年收入增长约50%，互连产品收入增幅超过70%。CignalAI预计到2030年CPO年部署端口数可能超过3000万个，增长从2027年起步，并在2029—2030年加速。
华安证券认为，6月建议增配电子、通信、有色金属、基础化工。根据行业轮动模型，6月排名前六的行业是电子、通信、有色金属、基础化工、电力及公用事业和石油石化，呈现“科技成长+上游周期”的哑铃结构。电子、通信受AI算力驱动，动量、分析师得分居前；有色、化工景气度高，基本面扎实；电力公用资金面最强。但热门板块资金面普遍转负，反映5月末资金高位调仓、防御补涨，需警惕短期背离。
跟踪精度方面，截至2026年6月3日，通信ETF华夏今年以来跟踪误差为0.018%，在可比基金中跟踪精度最高。
CPO+PCB高含量ETF：通信ETF华夏（515050），跟踪指数CPO+PCB概念股权重合计超80%位居全市场第一（剔除重合个股权重），其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，相比同类通信ETF，独有成分股覆盖了兆易创新、东山精密、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等存储、PCB及覆铜板龙头。完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。直接承接AI算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信及电子算力板块业绩释放的核心工具。截至2026年5月30日，前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、立讯精密、兆易创新、工业富联、东山精密、天孚通信、沪电股份、生益科技、华工科技，前十大权重股合计占比63.85%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。
易、中、天高含量ETF：创业板人工智能ETF华夏(159381)跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖国产算力、AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局，新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比超49%位居AI类标的第一。前10大权重股为中际旭创(20.88%)、新易盛(17.89%)、天孚通信(10.80%)、协创数据、蓝色光标、润泽科技、长芯博创、北京君正、昆仑万维、同花顺。目前基金规模超20亿元，场内综合费率仅0.20%，为ETF最低档。场外联接(A类：025505；C类：025506)。
（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）
通信ETF华夏(515050)，场外联接(华夏中证5G通信主题ETF联接A：008086；华夏中证5G通信主题ETF联接C：008087；华夏中证5G通信主题ETF联接D：023765)。
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