北京
来源：新浪基金∞工作室
数据显示，6月1日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回308.64万元，位居当日跨境ETF净流出排名76/238。最新规模10.07亿元，前一日规模10.23亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.30%。
近5日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回308.64万元，位居跨境ETF净流出排名第143/238。近10日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)获净申购395.46万元，位居跨境ETF净流入排名第57/238。近20日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)获净申购7843.78万元，位居跨境ETF净流入排名第20/238。
嘉实中证港股通创新药ETF（520970）成立于2025年7月30日，基金全称为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。嘉实中证港股通创新药ETF（520970）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。
规模方面，截止6月1日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）最新份额为13.16亿份，最新规模为10.07亿元。回顾2025年12月31日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）份额为12.15亿份，规模为10.1亿元。即该基金今年以来份额增加8.31%，规模减少0.29%。
流动性方面，截止6月1日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）近20个交易日累计成交金额10.07亿元，日均成交金额5037.17万元；今年以来，96个交易日，累计成交金额71.27亿元，日均成交金额7423.49万元。
嘉实中证港股通创新药ETF（520970）现任基金经理为张超梁。张超梁自2025年7月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-23.48%。
最新定期报告显示，嘉实基金（520970）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药、药明康德、三生制药，持仓占比如下：
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02269药明生物10.42%377.35万1.10亿01801信达生物10.32%145.25万1.09亿06160百济神州9.21%64.17万9722.67万09926康方生物9.09%83.50万9599.17万01093石药集团6.95%913.40万7339.03万01177中国生物制药6.29%1276.70万6639.57万08027中国生物制药6.29%1276.70万6639.57万03692翰森制药6.11%205.80万6447.11万02359药明康德5.68%57.81万5997.59万01530三生制药4.36%229.95万4596.70万
跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
代码名称基金规模(亿元)
20260601近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260601近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司513780景顺长城中证港股通创新药ETF26.262.74-0.24-0.220.65景顺长城基金520970嘉实中证港股通创新药ETF10.070.49-0.03-0.030.59嘉实基金520700万家中证港股通创新药ETF7.521.70-0.01-0.010.67万家基金
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