和讯信息余兴栋：逼空行情，是走还是留？

咱们大A真的太牛了，三下两下就干到了4200点附近。但今天不聊大盘，聊点更实在的：科技方向的算力和存储芯片。如果手上现在没有，接下来怎么办？要不要去跟？

存储芯片的未来是较好的选择，至少在今年的三季度之前，性价比还很高。但我们最终把它pass掉了。现在存储芯片方面的上市公司都是一些小弟，真正硬通货的大公司都还没上市。现在炒的是二级、三级的代工，包括封测模组厂，属于逻辑沾边就涨，没有真正过硬的技术壁垒。而且很多优秀的公司还在科创板上，即便整理出来，很多股友也没办法参与。

所以在这个方向我们主动放弃了。同时也要讲明白：存储芯片不是没机会，而是这个机会太清晰，属于明牌。存储芯片有点像当年新冠刚出来时的口罩短缺——不是口罩多么难生产，只是生产暂时跟不上，是供需错配。存储芯片在整个芯片链里属于比较低端的品类。其他芯片采购要打全款、等半年才能拿到货，但存储芯片打30%的保证金就可以随便拿。三星、SK海力士把80%到90%的先进产能都转去做高端内存，普通低端的存储产能被大幅压缩。结果意外来了：很多算力中心建完后发现，原来的设计带着天然的不足——存储功能不够。没有存储的数据，算力就成了伪概念，算不准没用。于是这些算力中心开始大幅增加存储能力，需求集中释放。而生产线已被大幅转移，上一条生产线至少要一到两年才能建成。大家只能眼睁睁看着这些玩意儿涨价。目前来看，短缺可能维持到明年，但股价肯定会先于见顶。这就是笔记里说的：保守点三季度前机会不错，稳妥点三季度后就要陆续兑现利润，不能再去深入介入。

炒股一定要懂得取舍，要知道进退，才能真正的立于不败之地。很多股友看到别人赚钱心里就痒，跟着冲、来回挨揍。再回头看看咱们一直深耕的商业航天、光伏、储能、电池，这些表现也很好。比如今天的储能方向30家个股涨停，光伏27家涨停，而领头的芯片概念31家涨停，数据中心概念30家涨停，咱们的储能并列第二名。从操作性价比看，像光伏、储能这些明显是低位的标的，拿着至少更踏实。

集中精力把自己的一亩三分地耕种好，要拿得住、睡得着、跌了还敢加仓。炒股最核心的秘密不是你会买什么，而是你愿意放弃什么。会买不是什么本事，能忍得住不买、能守得住自己那一亩三分地，才是真正的本领。