百亿私募780亿重仓股大换血！科技股被抢筹，有私募豪掷11亿新进光模块

来源：财闻

进入5月，百亿私募一季度重仓股已全部揭晓。私募排排网统计数据显示，截至2026年4月30日，共有47家百亿私募现身203家上市公司的前十大流通股东名单，合计持股市值781.94亿元。

从持股变动看，百亿私募新进个股101只，占比接近一半；此外，增持个股20只，减持23只，另有64只持股数量不变。（以上数据存在重复统计：即1家上市公司获得不少于2家百亿私募持股）

从持仓行业分布看，公司数量排名前三的板块依次为机械设备、计算机和电子，均属于硬科技领域。值得注意的是，在101只新进个股中，这三大板块同样是加仓重点。

从持股公司市值来看，持仓超过1亿元的公司有95家，超过5亿元的公司有28家，超过10亿元有19家（其中海康威视（002415.SZ）被两家私募持有）。这19家公司的持股市值合计534.97亿元，占总市值的68.42%；它们多数为私募的压舱石，超过一半的公司持股不变。

其中，被称为光模块“三剑客”之一的天孚通信（300394.SZ），是少数新进前19大重仓股之一。该股被聚鸣投资大幅买入超379.12万股，持股市值约11.36亿元，今年以来涨幅已超过50%。值得关注的是，与直接生产光模块整机的中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）不同，天孚通信专注于上游的光零部件、光组件和光引擎，是AI基础设施领域真正的“卖铲人”。据弗若斯特沙利文数据，以2025年对外销售收入计，天孚通信以11.7%的份额位居全球光器件供应商首位。此外，公司已于4月10日正式向港交所递交招股书，拟在香港主板上市。

从持仓涨跌幅来看，今年以来实现正收益的持仓共105只，占比50.48%。其中，涨幅超过30%的个股有32只，超过50%的有21只，涨幅翻倍的公司共6家，包括族兴新材（920078.BJ）、欧莱新材（688530.SH）等。

在涨幅超50%的21家公司中，新进持仓占多数，达17家。从行业分布看，电子板块表现突出，共有4家公司，其中欧莱新材、杰华特（688141.SH）2家公司涨幅翻倍。

其中，杰华特的股价今年以来上涨113.86%，其中4月大涨81.05%。消息面上，DeepSeek V4于4月24日正式上线，首次将华为昇腾芯片与英伟达（NVDA.US）芯片并列纳入硬件验证清单，实现了在国产算力底座上完成训练与推理验证的重大突破。杰华特作为华为昇腾服务器多相电源的唯一国产供应商，受到市场资金的集体热捧。