进入5月,百亿私募一季度重仓股已全部揭晓。私募排排网统计数据显示,截至2026年4月30日,共有47家百亿私募现身203家上市公司的前十大流通股东名单,合计持股市值781.94亿元。
从持股变动看,百亿私募新进个股101只,占比接近一半;此外,增持个股20只,减持23只,另有64只持股数量不变。(以上数据存在重复统计:即1家上市公司获得不少于2家百亿私募持股)
从持仓行业分布看,公司数量排名前三的板块依次为机械设备、计算机和电子,均属于硬科技领域。值得注意的是,在101只新进个股中,这三大板块同样是加仓重点。
从持股公司市值来看,持仓超过1亿元的公司有95家,超过5亿元的公司有28家,超过10亿元有19家(其中海康威视(002415.SZ)被两家私募持有)。这19家公司的持股市值合计534.97亿元,占总市值的68.42%;它们多数为私募的压舱石,超过一半的公司持股不变。
其中,被称为光模块“三剑客”之一的天孚通信(300394.SZ),是少数新进前19大重仓股之一。该股被聚鸣投资大幅买入超379.12万股,持股市值约11.36亿元,今年以来涨幅已超过50%。值得关注的是,与直接生产光模块整机的中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)不同,天孚通信专注于上游的光零部件、光组件和光引擎,是AI基础设施领域真正的“卖铲人”。据弗若斯特沙利文数据,以2025年对外销售收入计,天孚通信以11.7%的份额位居全球光器件供应商首位。此外,公司已于4月10日正式向港交所递交招股书,拟在香港主板上市。
从持仓涨跌幅来看,今年以来实现正收益的持仓共105只,占比50.48%。其中,涨幅超过30%的个股有32只,超过50%的有21只,涨幅翻倍的公司共6家,包括族兴新材(920078.BJ)、欧莱新材(688530.SH)等。
在涨幅超50%的21家公司中,新进持仓占多数,达17家。从行业分布看,电子板块表现突出,共有4家公司,其中欧莱新材、杰华特(688141.SH)2家公司涨幅翻倍。
其中,杰华特的股价今年以来上涨113.86%,其中4月大涨81.05%。消息面上,DeepSeek V4于4月24日正式上线,首次将华为昇腾芯片与英伟达(NVDA.US)芯片并列纳入硬件验证清单,实现了在国产算力底座上完成训练与推理验证的重大突破。杰华特作为华为昇腾服务器多相电源的唯一国产供应商,受到市场资金的集体热捧。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.