锂电业绩回升，细分赛道向好

本篇为大家准备了5条要闻，覆盖国内行业、国际局势、前沿赛道多个领域，不妨慢慢往下看。

一、要闻导读

1.科创板锂电板块披露业绩，结构性修复态势明显

2.广西来宾深耕甘蔗产业链，循环经济产值破百亿

3.美伊释放和谈信号，国际原油价格大幅回落

4.美股收复地缘冲突失地，科技板块表现突出

5.AI创企Anthropic估值攀升，行业热度持续走高

二、热点聚焦

1.第一条是科创板锂电板块的业绩情况，整个板块去年超六成企业实现盈利，今年一季度修复势头更猛，超七成企业营收同比上行，还有11家企业净利润实现翻倍，不少此前亏损的企业也顺利扭亏。目前整个板块的增长逻辑已经切换，此前主要受价格波动影响，现在则是下游需求回暖叠加产品升级带动，尤其是电池材料、电解液添加剂、核心设备这几个细分环节的企业表现最为亮眼。某券商研报显示，电解液添加剂的价格上行超两倍，相关企业的盈利弹性充分释放，整个赛道的景气度还在持续攀升。

2.第二条是国内农业赛道的消息，广西来宾把甘蔗的价值开发到了极致，此前大家对甘蔗的认知只有制糖，现在蔗渣用来做可降解餐具，蔗叶加工成饲料还能用于生物发电，糖蜜培育酵母，滤泥做成有机肥，整个产业链没有一点浪费，去年整个制糖加综合利用的产值已经突破160亿。当地还靠智能化技术种甘蔗，亩产提升的同时种植成本还降了，农户收入也有明显增长，这种循环农业的模式未来推广空间很大。

3.第三条是国际局势相关的消息，此前美伊首轮谈判未达成一致，国际原油价格波动明显，近期两边都释放了继续和谈的信号，美方也表示相关冲突已经结束，接下来大概率会开启第二轮谈判，这个消息出来之后，国际原油价格大幅回落，对全球通胀的压力也会有所缓解。

4.第四条是海外资本市场的消息，此前中东冲突爆发的时候美股出现明显调整，现在一个多月过去，标普500已经把此前的失地全部收复，纳斯达克100更是连收10根阳线，创下2021年以来的最长连阳纪录，科技板块表现尤为突出，尤其是芯片相关标的，盈利预期明显抬升，AI相关巨头的表现也十分亮眼。

5.第五条是AI赛道的最新动态，做Claude的AI创企Anthropic近期热度很高，一级市场给出的最高报价对应估值已经达到8000亿美元，比今年2月融资时的估值直接翻了一倍。目前该公司年化营收已经达到300亿美元，年消费超百万美元的企业客户数量两个月就翻了倍，还发布了能力更强的新模型，整个AI赛道的成长空间还在不断被验证。

三、量化常识

信息创造价值，量化发现真相。

1.现在大家看行情最普遍的问题就是，很多消息出来的时候，股票走势看起来没反应，等走势突然有变化了，大家才后知后觉，根本摸不准背后的逻辑。

2.出现这种问题的核心原因，就是大家看的都是价格走势和公开消息，看不到背后的交易行为特征，很多大资金的动作都是藏在震荡走势里的，光看K线根本发现不了。

3.长期以来，我一直在运用量化数据做参考，其中「机构库存」数据就是很常用的一个，它代表的是大资金的活跃程度。看图1，很多股票看起来走势平平，甚至还在回调，但橙色的「机构库存」柱已经持续活跃很久了，说明大资金一直在参与，后续走势启动往往是水到渠成的事。

4.还有的股票走势小幅上行之后就开始震荡，很多人以为是动力不足，但看图2，震荡过程中「机构库存」数据一直保持活跃，说明大资金并没有减少参与，这种时候反而要多留心。

5.今天分享的这个小思路，希望对大家有启发，下一期再给大家说说其他常见问题的相关参考思路。

最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝一直以来的陪伴。

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