华如科技拟使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金 提升运营效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

北京华如科技股份有限公司（证券代码：301302，证券简称：华如科技）于2026年4月17日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司计划使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金，该事项尚需提交2025年年度股东会审议。

募集资金基本情况

华如科技首次公开发行股票于2022年完成，发行股份数量2637万股，发行价格为每股52.03元，募集资金总额13.72亿元，扣除各项发行费用9678.55万元（不含增值税）后，募集资金净额为12.75亿元。

根据招股说明书披露，公司原计划将募集资金投入以下项目：

项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入金额（万元） 新一代实兵交战系统 25,000.00 25,000.00 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台 20,000.00 20,000.00 共用技术研发中心 15,000.00 15,000.00 补充营运资金 20,000.00 20,000.00 合计 80,000.00 80,000.00

超募资金使用历程

公司此前已两次使用超募资金补充流动资金：2023年5月使用1.2亿元，2024年5月再次使用1.2亿元。截至本公告披露日，公司超募资金已使用2.4亿元，剩余超募资金余额为2.35亿元（未含利息收入）。

本次拟使用的1.2亿元超募资金，占超募资金总额的25.25%。若本次议案获得通过，公司累计使用超募资金补充流动资金将达3.6亿元。

资金使用必要性及承诺

公司表示，本次使用超募资金永久补充流动资金主要用于主营业务相关的经营活动，有利于降低资金压力，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

公司同时承诺，在补充流动资金后的12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，且每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的30%。

审批程序及保荐机构意见

该议案已通过公司董事会审计委员会和董事会审议，尚需提交2025年年度股东会审议。保荐机构中信证券股份有限公司认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害投资者利益的情况，对此事项无异议。

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