超图软件拟斥10亿元闲置自有资金进行现金管理 提升资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

北京超图软件股份有限公司（证券代码：300036，证券简称：超图软件）于2026年4月15日发布公告称，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在保证日常经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司及子公司（全资及控股子公司）拟使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金可在上述期限及额度内循环滚动使用。

现金管理基本情况

据公告披露，本次现金管理的投资目的是合理利用闲置资金，增加财务收益，为公司及股东获取更多回报。资金来源为暂时闲置自有资金，未占用公司正常运营和项目建设资金，来源合法合规。

在投资品种方面，公司及子公司将选择12个月以内的安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型产品，具体包括但不限于结构性存款、券商收益凭证、货币基金、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购品种及其他较低风险的产品，但不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》中规定的高风险投资品种。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

公司董事会审议通过后，将由财务负责人组织实施本次现金管理事宜，并将按照相关要求披露现金管理的相关情况。同时，公司明确表示进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

投资风险及控制措施

公告指出，尽管投资产品均经过严格评估，但仍面临一定风险。一是金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；二是公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量介入，短期投资实际收益不可预期；三是存在相关工作人员的操作及监控风险。

为应对上述风险，公司拟采取多项控制措施：严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好及资金运作能力强的单位所发行的产品；财务部门实时分析和跟踪产品净值变动情况，若发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施；独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则合理预计各项投资可能的风险与收益。

对公司的影响及审核程序

公司表示，本次现金管理坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在不影响公司及子公司正常经营的前提下，通过适度的低风险理财产品投资，可提高自有资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多投资回报。

该议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。公司将严格按照相关规定实施现金管理，确保资金安全与收益。

项目 具体内容 投资额度 不超过人民币10亿元（含本数），在额度范围内可循环滚动使用 投资期限 自董事会审议通过之日起12个月（含本数），单个理财产品投资期限不超过12个月 投资品种类型 安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型产品 资金来源 暂时闲置自有资金 实施方式 公司财务负责人组织实施 风险控制措施 筛选优质投资对象、实时跟踪净值变动、独立董事监督、内部审计检查

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