突破4000点，否极泰来，算力注意这个风险

周二A股上演“V型反转”名场面！上午高开低走险些收绿，午后震荡攀升，尾盘被神秘资金猛拉，不仅重返4000点整数关口，更冲至4026点，最后一个半小时狂涨30多点。两市成交额爆增至2.39万亿，放量2300多亿，增量资金入场凶猛，3723家个股上涨，中位数+0.63%，赚钱效应拉满。咱们早评提前预判“周二突破4000点”，一语成谶，大盘彻底结束一个月调整，新行情正式开启！

大家无需过度担心中东战事，金融市场已彻底脱敏，美股早已收复战时失地，A股更在这场地缘矛盾中悄然受益。创业板连续创下新高，距2021年历史高点3576点仅差十几点，依当前势头，突破只是时间问题，强势尽显。

一个易被忽略的关键信号：一季度熊猫债发行创历史新高。很多人误以为外资发熊猫债是“薅低利率羊毛”，实则核心是“需求驱动”——外资借人民币，要么是来华投资省去换汇麻烦，要么是支撑跨境人民币贸易结算，这标志着人民币已从单纯交易货币，升级为全球贸易和产业链重构的关键支点。

放眼全球，过去十年美股一家独大，中国资产在全球配置中占比严重偏低。如今中美实力趋于均衡，全球资金若修正这一错配，中国资产必将被重新定价。回想2018年人民币汇率曾达6.3，当前基本面更优，未来潜力不容小觑。而且当下4000点估值更理性、杠杆更低，靠实打实的基本面支撑，而非投机炒作，底气十足。

当前市场风格已变，告别普涨“大锅饭”，资金聚焦“确定性”——科创50、创业板等成长板块领涨，尾盘沪深300等宽基ETF被机构大举扫货，就是最好证明。想赚钱，必须紧盯高景气度、有预期差的方向，盲目跟风只会踏空。

板块方面，AI算力硬件是绝对主线，反复走强：PCB概念爆发，沪电股份、宏昌电子涨停创历史新高；存储芯片同步发力，江波龙、佰维存储等大涨破历史峰值；液冷服务器受高功耗芯片普及驱动，新朋股份4天3板、海鸥股份涨停；算力租赁也表现活跃，中嘉博创5天4板，协创数据、鸿博股份等纷纷涨停。

除算力外，锂电池板块连续三天走强，石大胜华3天2板、海科新源20cm涨停创新高，储能板块同步升温，短线可重点关注。下跌端，油气股集体调整，晚间原油大跌7%，本质是产能过剩，后续难有起色，建议避坑。此外，商业航天有资金扫货，近期火箭发射密集，板块调整近3个月且美国将放开卫星通讯管制，调整充分，值得留意。

技术面上，大盘尾盘拉升站稳半年线，放量2333亿，完全符合昨天早评判断“大盘走好”的标准。深证成指、创业板已率先反转，预计大盘后续将震荡向上。3月至今，2亿投资者苦等行情，如今中东战事脱敏、金毛即将访华，多重利好叠加下，4月底大概率成为上半年最佳赚钱窗口。

最后提醒：上周开始连续提示的AI算力（CPO、PCB、液冷、光通信）虽持续性好，但当前需逐步逢高落袋，财报公布后易兑现收益，做好高低切。科技趋势大票可关注，但趋势加速时切勿追高，把握节奏是关键。情绪端，华远若晋级7板，将提振市场情绪，缓解法尔胜被监管后的压抑感。整体而言，大盘韧性十足，后续分歧即是博弈AI算力和电力、电池等方向的机会。

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