3月5日华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)遭净赎回414.47万元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，3月5日，华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)遭净赎回414.47万元，位居当日跨境ETF净流出排名76/217。最新规模5.02亿元，前一日规模5.07亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.82%。

近5日，华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)遭净赎回484.08万元，位居跨境ETF净流出排名第65/217。近10日，华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)遭净赎回484.08万元，位居跨境ETF净流出排名第71/217。近20日，华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)遭净赎回1769.78万元，位居跨境ETF净流出排名第58/217。

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF（159726）成立于2021年11月11日，基金全称为华夏恒生港股通中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF（159726）跟踪标的指数为恒生港股通中国内地企业高股息率指数（HSI177）。

规模方面，截止3月5日，华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF（159726）最新份额为3.64亿份，最新规模为5.02亿元。回顾2025年12月31日，华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF（159726）份额为3.78亿份，规模为4.96亿元。即该基金今年以来份额减少3.70%，规模增加1.08%。

流动性方面，截止3月5日，华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF（159726）近20个交易日累计成交金额7.84亿元，日均成交金额3920.59万元；今年以来，38个交易日，累计成交金额11.49亿元，日均成交金额3022.51万元。

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF（159726）现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年11月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益37.83%。

最新定期报告显示，华夏基金（159726）重仓股包括中远海控、兖矿能源、中国宏桥、中国石油化工股份、中国神华、中国飞鹤、海底捞、康师傅控股、中国海洋石油、华润万象生活，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）01919中远海控4.07%162.75万2021.24万01171兖矿能源3.18%181.52万1577.22万01378中国宏桥3.17%53.40万1573.33万00386中国石油化工股份2.62%308.00万1299.16万01088中国神华2.60%36.75万1287.90万06186中国飞鹤2.58%348.60万1278.34万06862海底捞2.57%99.00万1274.22万00322康师傅控股2.56%119.40万1271.49万00883中国海洋石油2.49%64.20万1235.12万01209华润万象生活2.49%31.88万1236.44万

跟踪恒生港股通中国内地企业高股息率指数（HSI177）的ETF包括华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF（159726），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260305近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260305近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159726华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF5.020.37-0.04-0.05-0.06华夏基金

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