伊朗已为长期战争做好准备

①港股真惨

我怀疑上证是抽走了港股的运气，一个全球靠前，一个全球垫底。

深究原因，是因为上证有很多的资源股（工业 + 原材料 + 能源占比30%多），而港股就是金融、互联网和消费（占比60%），打仗跌的就是轻资产，而且最近全球都流行杀轻资产。

所以昨天的段子，哈梅内伊要恒生科技的股东转账250块，比A股多50块，真不是闹着玩。

②事态发展超预期

伊朗：已为长期战争做好准备。

以色列：将继续对德黑兰境内的多个目标发动大规模袭击，同时将真主党一把手列为暗杀目标。

特朗普：美国军队将继续对伊朗进行轰炸，直至其目标得以实现。

伊朗跟以色列也不接壤，就只有互射导弹。今天的事态发展是超市场预期的，所以下午资源股很多封涨停，包括久违的三桶油。

美国和以色列的导弹都能炸死最高领袖，说明伊朗对美以的空军来说，就跟菜园子似的。而伊朗的导弹基本无法对以色列造成实际性伤害。

所以就看美国和以色列轰炸到什么程度，伊朗肯继续谈判了。

③霍尔木兹海峡最新

伊朗自己无意封锁海峡，但保险公司、船公司自己害怕，所以不敢走。

目前油轮还是在大量排队，如下图：

红色圆点就是没有移动的停靠油轮，箭头就是在移动的。这会儿是当地时间下午，大量油轮停靠。

实时监控的网站我发在星球里了，感兴趣的可以戳文末阅读原文链接，查看详细跟踪方法。

关于油价走势，可以参考原油期货，在冲突之前，市场给的定价是远期略疲软，因为2025 年底 OPEC+ 开始实质性增产，同时全球补库完成。

冲突发生后，期货市场近月合约大幅走高，同时现货相对期货有升水，说明现货紧俏。

去年轰炸核设施持续了12天，今年这一波更猛，特朗普说“可能需要约四周时间完成，或者更短”。

目前的基本情况是，伊朗短期内不会滑跪，油价下跌就能捞一捞。（写的时候油价在飙升了，囧）

④无间道

特朗普说美国认可的接管伊朗的潜在候选人，空袭中丧生。

昨天有网友说，哈梅内伊开会的时候，不是有人请假没去吗？怎么也被炸死了？

看过《无间道》，经常当卧底的小伙伴都知道：琛哥说，谁没来就是卧底。

就聊这么多，留言区见。