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国泰海通股价连续7天下跌累计跌幅6.04%,浦银安盛基金旗下2只基金合计持71.94万股,浮亏损失87.77万元

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来源:新浪基金∞工作室

2月26日,国泰海通跌2.07%,截至发稿,报18.97元/股,成交25.05亿元,换手率0.97%,总市值3344.21亿元。国泰海通股价已经连续7天下跌,区间累计跌幅6.04%。

资料显示,国泰海通证券股份有限公司位于上海市静安区南京西路768号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,成立日期1999年8月18日,上市日期2015年6月26日,公司主营业务涉及为客户提供证券产品或服务,证券或股权投资等。主营业务收入构成为:财富管理40.93%,机构及交易28.74%,投资管理12.89%,融资租赁8.83%,投资银行5.91%,其他2.69%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,浦银安盛基金旗下2只基金重仓国泰海通股票,合计持有国泰海通71.94万股,按前一日收盘19.37元,今日截止发稿股价18.97元计算,日浮亏28.78万元。连续7天下跌期间浮亏损失87.77万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)浦银安盛中证证券公司30ETF516730高钢杰7001330.005113.35-74900浦银安盛中证ESG120策略ETF516720高钢杰192960.00012.34-6200

其中,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)四季度减持7.49万股,持有股数70.01万股,占基金净值比例为13.35%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约28.01万元。连续7天下跌期间浮亏损失85.42万元。

浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)四季度减持6200股,持有股数1.93万股,占基金净值比例为2.34%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约7718.4元。连续7天下跌期间浮亏损失2.35万元。

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