来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月13日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回1474.38万元,位居当日股票ETF净流出排名129/1127。最新规模49.85亿元,前一日规模50.34亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.29%。
近5日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回970.34万元,位居股票ETF净流出排名第346/1127。近10日,天弘中证银行ETF(515290)获净申购7815.11万元,位居股票ETF净流入排名第112/1127。近20日,天弘中证银行ETF(515290)获净申购2.23亿元,位居股票ETF净流入排名第136/1127。
天弘中证银行ETF(515290)成立于2020年12月11日,基金全称为天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证银行ETF(515290)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止2月13日,天弘中证银行ETF(515290)最新份额为35.67亿份,最新规模为49.85亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证银行ETF(515290)份额为37.42亿份,规模为55.32亿元。即该基金今年以来份额减少4.68%,规模减少9.90%。
流动性方面,截止2月13日,天弘中证银行ETF(515290)近20个交易日累计成交金额14.64亿元,日均成交金额7319.08万元;今年以来,30个交易日,累计成交金额25.22亿元,日均成交金额8406.32万元。
天弘中证银行ETF(515290)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2020年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.76%。
最新定期报告显示,天弘基金(515290)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、江苏银行、平安银行、上海银行、民生银行,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600036招商银行14.71%1933.32万8.14亿601166兴业银行10.98%2885.51万6.08亿601398工商银行7.90%5514.09万4.37亿601288农业银行6.79%4893.20万3.76亿601328交通银行5.95%4543.48万3.29亿600000浦发银行5.11%2270.77万2.82亿600919江苏银行4.70%2500.13万2.60亿000001平安银行3.41%1654.08万1.89亿601229上海银行3.09%1692.89万1.71亿600016民生银行2.93%4230.23万1.62亿
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260213近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260213近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司512800华宝中证银行ETF119.688.33-0.10-5.755.54华宝基金515290天弘中证银行ETF49.850.71-0.15-0.102.37天弘基金516310易方达中证银行ETF25.861.00-0.07-0.551.88易方达基金512700南方中证银行ETF11.621.270.09-0.01-0.44南方基金515020华夏中证银行ETF8.470.98-0.02-0.140.20华夏基金512820中证银行ETF8.271.08-0.14-0.70-0.23汇添富基金516210华安中证银行ETF1.430.11-0.01-0.030.02华安基金512730银行FUND1.330.11-0.01-0.080.10鹏华基金159253博时中证银行ETF1.070.060.0000-0.05-0.21博时基金
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